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1、本制度规定了商超直营店面备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相 关要求。一、严格实行收支两条线，严禁坐支。一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。 情节严重的追究法律责任。二、销害款管理每月和商超结算销害款后当天必须存入公司账户。三、备用金的使用1、 建立备用金明细账.备用金由各直营店店长负责2、 备用金支出须在公司授权范围內开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流 水快递至总公司财务部备档存放。四、 货品管理1、 各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续，对于货物数量 不符、质量有问题悄况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理；并

2、建立 库存商品明细账库存商品明细账由直营店店长负责2、 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单 核对本月来货及汇款信息。3、 月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单逬行一一相对。确保做到账账相符、账实 相符，正确无误；并千每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的 悄况，找出差异原因，盘点情况由负责人向公司财务部汇报：，5、对于回库商品，必须由店长向公司商品部kok电子竞技其商品名称及数量，经营销部审查，报 主管领导批准后，由店长负责发送到公司库房，由公司按回库程序办理回库，并作冲账； 店内回库及时在ERP系统中做回库的数据处理五、固定资产管理1、直

3、营店固定资产工作由店长负责管理，并建立固定资产台账，:店长对固定资产台账的 数据真实性负责2、负责店内固定资产的使用、纟隹护、更新改造直至报废、回收残值的全过程；3、固定资产购置，店内如觸购置固定资产由店长向公司总部提交申请，经公司核实同意 后，上报公司财务部进行账务处理；六、费用管理规定1、 各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责，店长对费用明细帐数据 真实性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务2、 水电费、房租、国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招 待费、广告费、物流费及他费用等；电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需 凭正规有效

4、发票采用实报实销的方式进行报销；其他费用必须持有效正规发票进行报销。3、 费用申请直营店各项费用以“备用金的方式进行管理，每月核销一次，房租、干洗费、广告费、物 业管理费等大额费用支付，需提交申请并附正规发票向公司申请款项，经公司审批同意直 接汇款至业务单位账户。4、 费用的审批流程各项费用报销，必须经直营店店长签字，由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带 原始单据发到总公司，经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户，:七、销害管理1、 销售时肅经ERP系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票，销货票肅连续编号，如有开错，需用红宇标注作废字样，不得私自更改货撕毁销货票；并于每月5号之前

5、把 销货票寄到公司财务，并由公司财务统一保管，2、 各直营店必须建立销害明细账，并有店长负责管理。店长对其销害明细帐数据真实性 负责店长当日销害明细账次日10点之前报给总部财务部负责人。八、账粪管理1、 各直营店应分别建立各自账套，建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等 明细账档案。财务人员必须能够通过系统远程查看个店销害情况以便与销害报表和销货票 核对。2、 各直营店店长对帐莫的数据真实性负责。公司会定期或不定期对店内货品、笛用金、费用、销害进行全面或者部分盘点检查， 直营门店财务管理规定2017-06-28 18:29 | #2楼一、目的 为了规范直营门店的财务管理，统一销害收入的

6、核算流程，特制定本规定。二、货品收发直营子公司收到总部来货，在ERP中开具发货单，将总部发来货品发往专卖店，专卖店 店员清点完签署“发货单”，“发货单”由店长和直营公司财务各自保管。三、销害小票“销害小票”由直营公司统一下发，由店长签收，上面盖有公司印章，并进行销害小票登记 备查，“销害小票”一式三联（即：存根联，财务联，客户联）。在销害商品时，店员开具销售小 票，顾客拿财务联”和客户联”交款给收银员，收银员收到“销害小票”确认单价无误后，收 取顾客相应货款。收款后，收银员在“销害小票（财务联）上签宇确认。“财务联”由顾客 交给店员据以提货。根据实际情况，经报请公司备案，也可由收银员开具“销害

7、小票”，自 留“存根联”，“财务联”由顾客交店员据以提货。四、日清管理每日闭店前店长根据销害小票“财务联”和收银员核对当日销售额和收款，做好“日结清单”, 双人签字确认。每天销害金额由由公司委派公司出纳于下班前隼中店面收款，统一缴存银行。店长存入公 司出纳指定的公司账户；根据实际情况，经公司领导批准，也可由公司委派公司出纳于下 班前隼中店面收款，统一缴存银行。出纳到店面收款时，出纳和店长核对当日销害清单确 认收款无误开具当日收款收据，收款收据一式四联，由出纳和店长确认签宇，留客户联给 店长（此联由店长保管），其他由出纳带回公司保管。“销售小票（财务联）”和“日结清单”由业务员或公司出纳本人每天

8、到店里收。玫焦, 公司出纳根据每天的销售小票金额和每笔银行卡存款核对，而且还要核对是否根据公司规 定的零售价销售。五、销害确认第二天“销售小票（财务联）”交公司财务做帐，财务按日销害清单录入ERP报销钛确 保ERP和实际销害一致。到月底要求每个直营店店长做一份进、销、存、月报表和销害金额汇总数，由公司财务经 理根据公司出纳每天汇总的销害款和店长做的销害金额核对，做到了核对无误.1直营店当月销害金额及时开票确认收入，每月发货、出库单由业务员跟踪，让店长收货后 签字，然后返回公司，由财务助理做好每月直营店进、销、存明细台账，核对发货款号明 细和发货数量明细，六、月末盘点每月店长安排员工根据帐

9、目对货品及时进行清点，发现缺失，串货后分清责任并及时向公 司书面说明进行备案；公司不定期安排人员抽盘，确保货品安全0直营店财务管理制度2017-06-28 13:18 | #3楼为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。1、公司给店铺500元零用金，以备店面找雾周转此笔款一直放在店里做为长期找零的 周转资金。2、店铺的莒业款每天不能多于500元，早班与晚班交接时间为15:30。3、店铺早班收银员在当天的下午16 : 00-16 : 30,将营业收入存入公司指定的银行账户 里；4、店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班 后由店长

10、交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次 日的上午10 :00-10 : 30o5、店铺晚班的收银员在晩上九点钟前将当天的营业款结算清楚。6、遇到当天晚班的营业收入超过2万元时（含2万元），由店长打电话知会公司高层管 理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起 交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。7、店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款， 其责任由收银员自己承担。8、销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签 名注明作废原因交与财务部。

11、9、销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售 小票，销害小票要求联号。杯*服饰有限公司加盟店货款回收财务管理制度为了对公司加盟店货款的管理，更好的使客人跟公司有一个好的沟通平台，能使货物及时 到达加盟客户的手中，也为了确保公司资金及回笼，特制定此制度。1、财务根据公司与加盟店之间签订的合同来收取货款；2、加盟店的货款项在合同签订后，将货款汇入我司指定的银行账户，并将汇款的回单传 给我司的财务，以便财务去核对款项是否到达公司指定的银行账户；原则上公司的规定是先收款，后发货，如果出现先发货后收款的情况，需要有总经理的特 批，否则，营业部无权要求仓库发货，如果不按正

12、常的程序走，而给公司造成经济损失，由过失人承担全部责任；公司与直营店的管理，从财务角度来看，无非就是对直营店存货量、资金、费用、考核管 理，从这几个方面制定财务流程即可，应该能满足你们公司的需要：1、存货量管理；制定公司调货流程、直营店之商调拔流程、直营店服装退货公司流程，（直莒店退换货可 以分开按调货和退货流程）2、资金管理主要制定直营店收现、刷卡如何上交公司财务3、费用管理制定直营店费用制度，包括审批权限、报账时间、报账填表要求等4、考核包括营业员工资计算、提成标准等其他还包括直营店如何与商家办理月度结算等事项，要配合协助财务部门办理等；直营分店最麻烦的是牵涉到税的问题，因此，财务流程的目

13、标先要解决帐的问题，然后才 能谈管理问题；与帐相关的流程包括：直营店的主体资格如何设置？现金如何收？发票如何开？订单如何 下？帐如何对?库存如何查?报表如何报?总部如何汇总?然后才是财务管理流程：考核如何做？开店如何开？费用如何报？预算怎么管？库存怎么 管？物流怎么管？等等2直营门店财务管理制度2017-06-28 12:34|#4楼1确保公司资金安全，特制定此制度。2.适用范围：3.管理内容：3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。 此笔款一直放在店里作为长期找雾的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监 督检查备用金的使用。3.2店铺收

14、银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项, 于次工作日上午11点前将前日销害款上交财务，校园店将销害日报表发公司财务后 将销害款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处，3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校 园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的前日营业款最多 不超过500元。3.4店铺收银人员要做到营业款和销害凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现 金短款，其责任由收银员自己承担。3.5所有销售凭证和销害小票上的割介必须与公司的相关销割介格文件相一致；折扣、特 价筈必须有经审批的相

15、关的文件支持。3.6当天现金销售款达到5000元时（含伍仟元），需当日存入指定银行或上交出纳，其 余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳，4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间內，小额营业款可先由店长保管；当累计未 上交营业款达到3000元时，肅存入公司指定银行账户。1.目的：为了加强对公司店面 资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转:.4.8店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元（含两佰元）时及时向公司财务报销4.9销售凭证和销害小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕

16、毁销害凭证或者销售小票需要作废的，要将此号 码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。4.10当商品 入店铺时，店铺导购根据公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。4.11各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品逬行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公司财；如有差异，需查明其原因，确 定处理方案，并经公司领导同意后，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。4.12各门店于每月月初3号（节假日顺延）前将确定好的上月销害报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算:，4.13店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出

17、具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。4.14此规定一经发布，希望各门店遵守执行。财务中心二O-四年一月七日抄送：体验事业部、咖啡厅、行政中心，财务中心存档。核准：审核：编制：直营店财务管理制度详尽kok电子竞技2017-06-28 10:21 | #5楼直营店是指：由总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零害 点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的零害点，零害点也必须 完全接受总部指挥。很多人都说直营店赚钱，但其实直营店的管理是最难的，不仅要管好进出货仓储等，更要 注重人员与财务管理，财务方面出问题，店铺必然会遭遇各种不必要

18、的损失。因此一个详 尽的财务管理是很重要，作为经营者需要牢牢地抓好，才能在商场如战场的风浪中立于不 败之地！为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货品的安全，特制定本制度：一、资金管理（1）直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现；金违 者，并对当事人给予每人每次罚款100元；严重者追究相关法律责任。a自行收取营业款的门店店铺负责人应将每天的现金收入（营业款），于次日上午的11点前存入公司指定的银行账号； 在当日下午4点之前营业款超过2000元 （含2000元）的， 必须在当天下午4 : 30之前存入公司的指定账号， 否则， 给予直营店负责人每次罚款100元， 不按规

19、定造成的后果自行承担；若因特殊情况确认无法及时存入的，应及时向公 司财务部说明情况，并于次日下午3点前及时补存。营业款超过1天未存入公司指定银行 账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责任。b直营店每日结账必须在ERP填写今日收入及上交银行金额必须填写销害现金反馈单，并与ERP系统核对收现金额、刷卡金额、抵用券筈，核对无误后于次日11点之前传真至 财务部，若因特殊情况无法及时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传及上传不相 符当天则给予直营店负责人每次罚款20元。c未上ERP的门店（即自行收取营业款的门店）负责人除按玄和b款规定外，每天还必须 手工做好销害及收支

20、日报表，并于次日上午11点前传真给财务部；若因特殊情况无法及 时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传或上传不准确的，给予直营店负责人每次 罚款20元。注：销害日报表货号全称、店铺名称及制表人、店铺负责人的签字。d未上ERP的门店由财务部直营会计负责销害日报表ERP录入工作。各门店销害日报表 如无特殊原因应于次日下午4:30之前录入完毕；否则，未按规定及时录入ERP系统或录 入有误的给予直营会计每次罚款20元。e每日门店对销害单据要进行整理，并安全放置，若未按规定执行给予店铺责任人100元 /次的处罚，严重的给予开除处理，每月销售小票、银行存款回执单、POS刷卡单、抵用 券、调拨单、逬销存表

21、等必须在每月3号前送达财务部，无特殊情况推迟报送，对店长按 每天30元罚款。（2）所有联营的门店（即非自行收取营业款的门店）负责人，每天应与联营方核对前一 天的营业额或每月按联营方对账日核对当月的营业额，确保销售小票金额必须与联营方收 取营业款一致；并协助公司相关人员每月与联营方的账目核对和结算，做到日清月结。否 则，造成差异部分由门店负责人自行承担并给予每次罚款50元。（3）直营店收银员由公司直营管理部建议，报人力行政部审批后报财务部备案，日常销 害收银由固定收银员负责，直营店其他人员及公司的管理人员未经过财务部同意，不得私 自参与直营店销害及收银。（4）直营店备用金分为收银备用金及费用备用

22、金，收银备用金只能用于收银台的收银零 戋找换，不得挪做它用。（5）收银备用金交接-班时交接给下一班，由收银员间相互交接并作好交接，手续登记工 作。（6）费用备用金由收银员保管，用于直营店的日常费用开支，费用统一由店长回公司开 例会时向财务部核报，其他时间一律不予以办理。（外埠门店开例会时或统一邮寄直营管 理部指定人员，向财务部核报。）费用自发生之日起不得超出30天，否则一律不予以承 认。（7）店长、收I艮员作为店铺备用金、营业款安全保管的第一负责人，应注意备用金、营 业款的防偷、防盗；否则，造成后果由店长、收银员自行承担。（8）对于店铺配备保管柜的，除按上述规定外，还必须遵守以下规定：a保险箱

23、钥匙和密码只能收银和店长知晓，并注意安全保管.b如出现涉及钥匙和密码保管不善造成的营业款丢失，店长和收银负全责。c收银收到货款以后及时存放保险箱除，按上述的的时间节点进行回款外，确保在当天下 班前，所有现金及重要票据（如未及时给商超的发票）必须放进保管柜里，如果因未放逬 保管柜导致的现金及重要票据遗失，由店长和收银负全责，票据将按照票面金额进行罚款。二、货品账务管理店铺应设置货品进销存明细账日常销售、调拨、补货入库等业务要及时登账，若 无特殊情况发生业务未登账超过2天，如被抽查出，将对店长给予每次罚款50元，如有 上ERP系统，日常销害、调拨、补货无特殊原因必须实时在ERP系统处理。（2）货品

24、入库，门店到货时首先与物流当面清点到货品大数，大数无差异则可以由店铺 负责人签字确认收货，如有差异，必须由物流方签字确认实发数量。大数有差异及清点明 细时若实物与发货清单有差异的，应立即填写门店收货差异单，24小时内书面通知 物流部（即仓库）和财务部。特殊原因无法24小时内报备的，应事先电话通知物流部（同时报直营督导）和财务部，允许方可按要求时间点报备，否则，造成相关后果由门店 自行承担。1、门店到货先检查包装及封箱，如包裝破损及封箱异常的，盘点实物与到货清单有差异 的，差异部份的由物流公司向门店赔付；否则，门店有权拒收。2、如包裝及封箱完好的，若实物与发货清单有差异的，应先通知物流部（即仓库

25、）复核 或查找；物流部24小时内给予答复后方可入库；同时填写收货差异单交物流部书面 确认；经物流部签宇确认的收货差异单传真商品管理部；商品管理部在收到单据的24小时内给予做好调整单据。3、门店收货时，如有无吊牌或影响二次销害的在24小时内填写到货差异单备注是无吊 牌或者其他影响二次销害的原因，并传真至商品管理部、物流部及财务部，以便后期钊对 此类货品的退货工作。注：门店收到货物为店铺用品（如促销品、广宣品），应及时按零销害处理。（3）直营店退货（含季节性退货、滞销性退货等）1、直营店退货，门店必须按品类、款号、颜色、尺码进行分类整理（按同款货品包扎后 进行装箱） ，按品类、款号、颜色、尺码统计

26、填制门店追货单一式四份，并在维涛ERP系统内做好退货申请单确认上传（存根联店铺留存，第二联财务部，第三联商品管理部， 第四联物流部）。2、直营店接商品管理部通知，方可退货；追货时须附有经店长和接收人员签名的门店退 货单；仓库收货后正常小批量退货两个工作日内盘点入库确认完毕，换季大批量退货，仓 库在收货后十个工作日内盘点与入库确认完毕。根据实物进行确认ERP系统内门店退货 申请单同时打印门店退货单;门店在系统里核对仓库确认的退货清单，差异必须及时反馈 跟踪确认；3、直营店无吊牌或影响二次销售的货品一律不得私自退回公司仓库，由公司统一处理； 否则仓库将给予没收，并呈报公司相关部门。（4）直营店调拨

27、，调拨单一式三联，包括：调出方、调入方、财务1、直营店调拨前，事先通知商品管理部，商品专员应予以登记、处理并负责跟踪、执行、反馈等；否则，未通知商品管理部，门店相互间调拨造成后果由门店自行承担。2、已上ERP系统门店之间调拨由调出方在维涛ERP系统制单（5117）并确认。调出方 如未上维涛ERP系统则由商品管理部调拨员代做调拨单.调拨时根据调出方的调拨单财 务联，做调拨单保存确认后将调拨单财务联交至财务部，由财务部审核确认。3、调入方直接在维涛ERP系统核对下载确认。如未上维涛ERP系统，则根据调拨单手 工登记。4、调货之间要双方互相签名，不能相互推卸责任。调出方在调货单上签名，拿货人（包 括

28、物流员、司机）也在单上签名；货到时，接货方点货，检查包裝外盒与盒內货品是否完全 一致，避免错码，确认无误后签名并及时下载确认。所有调货单据要保存完整，以便查找， 追究责任人。注：1、退货出库、调拨出库存时，货品必须交公司指定人员，不得将货品交给其他人员；同时，退货单必须有店长和接收人的签名且所有退货单据店铺必须保留；否则，造成货品损失等原因，由店铺自行承担。2、已上ERP系统店铺，应在收到货品或退回货品后及时完成ERP系统收货、退货确认。3、货品补货、退货、调拨等严格按照公司ERP系统流程及相关制度执行，违反者每人每次予以50元罚款。补货、退货、调拨产生的货品差异，不再进行货品调整，统一实行做

29、单调整(即调整账目)。4、具体的收货及退货要求与注意事项详见南京总仓发货与追货要求。(5)、所有门店货品销害必须开具销售小票交纳货款后方可携带出店铺，未开具销害小 票货品携带出店铺的视为店员偷盗行为，除按零割介计算货款赔偿外，并处双倍金额罚款, 公司保留开除权利；店员第二次发生该行为的，统一移送公安机关处理。(6)、上ERP系统门店统一打印机打的销售小票，未上ERP门店(含商场/超市)销害 统一手工开具公司印制或商场/超市的销售小票.销害小票必须写上销售日期、款号、颜 色、尺码、单价、零害价和折扣、折后价，并注明赠送款号、颜色、尺码、数量及开票人 姓名 O(7)、直莒店员工工服直营店员工工服由

30、仓库发货到门店计入门店库存， 工服款为原价2.5折由直营会计从当月 工资中扣除，5个工作日内由财务部门在系统门店库存减掉；工服视同买断，不管服务年 限，在员工离开公司时不予以退还。(8)、直莒店员工内购所有店铺员工每月(按自然月计算)可根据公司的内购规定到指定店铺购买货品(即鞋服 配)，试用期员工每月可内购两次，正式期员工每月可内购四次。(9)、日常销害折扣及日常销害赠品，统一按公司规定的折扣及赠品活动进行销害，不 得私自变动零害价及折扣，赠品的赠送应严格按公司的规定执行，不得随意赠送未经总 经理审批的日常销害折扣及赠品赠送活动标准部份由直营店和直营管理部责任人自行承担 差价并给予每人每次罚款

31、50元，对于抬高价格的，一旦查出，给予开除，公司保留相应 的法律权利。注：销售折扣及赠品赠送标准内容包括门店名称、商品货号、折扣率或促销活动形式、活 动具体的起始日期等详尽事项(10)、直营店遇到顾客追残次品请参见店铺运营管理手册，以国家行业统一三包规 定为基准进行处理，但本薈顾客是上帝的宗旨，假如顾客由于某种特殊原因要求调换，直 营店必须确保货品在不影响二次销害的前提下才能给以同款号的调换，不得给以不同款号 的调换，也不得退还现金，调换时顾客必须在追换的销害害单据上和新开的销害单据上签 上姓名及调换日期，以上情况必须电话申报区域督导，申报部门经理经同意方可金额在2000元以上的希报分管副总及

32、总经理批准方可。(11)、货品盘点(详见直营店盘点制度)每个月各个直莒店18号时按直营店盘点制度逬行全面盘点，盘点前3天内停止货品 补货、退仓、调拨等。各直营店负责人应核对所有进退/货、调拨以及销害等账目全部处 理完毕；商品管理部、物流仓储部应予以协助、配合。1、盘点前必须应补齐货品，并对卖场、仓库的货品进行一次全面的整理，:2、盘点过程中如有销害，由专人负责另外登记，内要标明销害货品的存放区位，盘点 前销害或盘点后销害,，3、直营店赠送（不含日常销售赠品）及意外的货品损失（如被盗、偷等）除电话及时 报案外，应及时做好kok电子竞技单经过直营管理部确认、财务部审核、总经理批准，方可冲销账数量未经过财务部

33、和总经理审批一律不得冲销，损失全部由直营店自行承担。4、有上ERP的店铺，应于盘点后2天内按单号的顺序在5118录入，审核（可修改） 后，在5119确认完盘点单并系统同步上传数据；推迟交报表的店铺，给予店长每天20元的 罚款。5、未上ERP的店铺，市内的应于盘点后次日将盘点单送达财务部；外埠店铺盘点单次 日必须邮寄回公司，推迟交报表的店铺，给予店长每天20元的罚款。6、财务部收到未上ERP的店铺盘点单后应于2天內全部录入完毕，否则，给予录单人 员每天20元的罚款。7、盘点单录入数据录入错误的给予录单人员罚款20元。8、盘点完毕后若以盘点出差错或单据还未全部处理完毕等借口而导致数据不准确给予 店

34、长及责任人每人每次罚款50元。9盘点表上必须有盘点人，抽盘人及店长签字，盘点封面必须有全体参与盘点人员的签 字，发现未签名的，处予未签名人员50元/次10、盘点有差异的，给予3天时间查找原因并报送差异原因，提交相关书面单据，假如 是商品管理部人员或财务部人员原因导致的盘点差异追究相关责任人的责任，第一次扣相 关责任人50元，第二次扣此相关责任人100元；否则，超出时间未报送书面差异原因的 一律视为认可该差异。（11）、门店盘点漏盘或少盘的导致的盘点差异，须调整或修改ERP系统数据的；公司派人 复核确认差异由店长向主管提出书面申请，报送直营部管理部批准，转相关部门经理确认 后财务部修改。财务部有

35、权对相关责任人员每人每次50元罚款。02）、财务部应干收到报表5个工作日内对所有店铺盘点差异确认完毕。同时ERP系统5120功能号生成POS盘点差异单下载确保门店数据覆盖，:（13）、直营店盘点有差异的，盘盈部分公司将给予没收，并对店铺人员及负责人进行处罚（盘盈金额100-500,对整个店铺处罚20-50元不等， 盘盈金额500以上或较大者处100-200元 并且门店负责人外加50元）并处店铺人员每次罚款100元；盘亏部分按零 害价计算由门店全体人员全额赔偿，款项从工资中扣，差异较大（或差异金额超出2000元以上）的公司将保留追究门店责任人相关法律责任。（、盘点差异数量在5件以上（含5件），雾

36、害金额在1000元以上（含1000元）的视 为重大差异，除按上述规定处罚外，财务部会增加对该店抽盘的力度。（15）、门店盘点没有差异的（无数量，金额差异并且没有串码，串色，串款等任何差异的）， 给予门店毎次200元的奖励；（叭门店盘点后十天之内对门店进行抽盘，如发现有谎报情况，对门店处以差异额（盘亏 数量乘以零害单价，盘盈货品公司给予没收）的2倍的罚款；（17）、盘点必须认真负责。由于门店盘货不认真要求复盘的。给予该门店100元/次的处罚；并且对本次盘点餐补不给予报销（18）、对违反以上规定进行的处罚，肅报总经办核准，人力人力行政部备案。（12）、直营店负责人离职（含调岗、辞退等）1、直营店负

37、责人离职（含调岗、辞退等）统一办理交接手续，交接手续包括：货品全盘、备用金、营业款交纳、店铺费用交纳相关情况等账目；交接时直营管理部必须有主管、督 导或财务相关人员监交。2、交接完毕后，应将相关盘点表、交接记录等及时送达财务部，经财务部确认差异。3、对于移交有差异的，限直营店负责人3天内查出原因报公司批准，否则由店铺负责 人自行承担差异金额给予赔款。4、门店负责人离职（含调岗、辞退等）统一按公司制度规定办理相关手续。5、对于移交有差异的，未进行赔偿离职；未办理交接，擅自离职的；公司保留追究相关 责任。（13）、直营店发票管理1、发票严格按照国家相关法律、法规等要求购买、领用、开具、保管。2、发

38、票统一由店长负责，未按国家相关法律、法规和公司制度要求购买、领用、开具、 保管的发票，造成不良后果的全部由店铺负责人自行承担，情节严重的一律开除并移送司法 机关处理。(14)、直营店所有费用支出一律事先向主管书面申请，报经直营部经理批准方可发生； 店长应对相关费用核实并在单据上签名确认。否则公司不予以承认。注：发生金额较大支出的统一由公司财务部予以安排付款。(15)、上ERP系统门店每天必须数据同步处理3次以上，每隔8小时数据同步处理一 次；超出24小时(含)未执行数据同步处理的门店，每超1个小时予以罚款10元；晚 上下班结束必须结账，不结账给予每次20元的处罚；注：门店ERP系统出现异常不能

39、正常使用的，应及时通知公司ERP实施员处理，ERP实 施员应于接到通知起48小时内处理。(16)、直营店全体员工应妥善保管店铺用品、合理使用各项设施；直莒店计算机等设备 使用按信息技术部制度执行；由于操作不当造成的修复，除正常损坏，其余全部由直营店 自行承担并处每次50元罚款。四、店铺失窃一旦店铺发生失窃，必须按以下规定进行处理：1.第一时间报警，保:留现。徊Υ95512,向财产保险公司报案；并同时告知所在区域的 督导和直营部经理及公司的相关人员；2.在警-察来了拍完照解除完现场后，立刻盘点现金，并通知财务下盘点单，解除完现场 之后24小时之内盘点实物(必须是门店所有的实物)，盘完之后的48

40、小时确认盘点差 异；3.向派出所和保险公司汇报现金和货品损失情况；4.最后失窃的情况必须在解除完现场之后三天之內向财务部和总经办报备；否则迟一天处 直营部经理，督导及店长每人100元，超过一周，公司不予承认该损失，由直营店铺自已 承担；备注：盘点务必准确及时，否则因此产生的差异后果自负！五、被撤消店铺货品的管理被撤消的店铺按规定日期进行撤店，货品退入总仓由仓库，人员和店铺人员进行清点，清 点清单经店铺人员和仓库人员签宇后，仓库凭清单做门店退货处理，处理完的当日，仓库 通知商品管理部对该店铺下盘点单，商品管理部确认该店铺所有数据处理完毕，按无系统 店铺下盘点单财务即日以实盘数量为零进行录单，店铺

41、由此产生的差异，由财务部按盘 点差异方面制度进行处理。六、财务部有权对违反本制度或直营店盘点制度的相关责任人予以处罚并将处罚，报总经 办核准，人力行政部备案。七、本制度由财务部负责制定、解釋及补充，即日起开始执行。从本制度生效之日起，前 期与本制度相抵触的以本制度为准，如有未尽事项，另行制定！领导核准：有限公司2015年04月30日直营店财务管理制度2017-06-28 9:48 | #6楼为了加强对公司店面资金和库存商品的管理，使公司资金能更好的流通运转以及确保公司 店内的库存商品的准确性，特制定此制度1 :公司给店面500.00元备用金，以备找零周转。2 :店铺晚班人员在晚班下班之前结清当

42、日货款，并整理好各种单据，于次日上班1小时 后将前日销害款全额存入指定银行。3:当日货款超过8000元时（含捌八仟元），当日存入指定银行，其余货款第二日上班1小时后全款存入银行。4 :店铺内零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报帐，超过200元（含两 佰元）由店长提前两天向公司财务申请，并经公司领导同意，出纳方可支付。5 :店铺收银员要做到营业款和收银小票金额一致，如人为原因造成现金短款，公司将根 据有关制度追究其责任人，并进行赔偿6:销售小票是公司收入的标志，因此，销售小票是联号，更不得随意撕毁7:当商品 入店铺时，店铺导购根据公司配货出库单逬行数量型号等清点验收，并确认无误签宇。8 :每日核对销售并检查库存，及时补货，确保有足够的产品供货，每日填写销害日报表, 方便定期检查9 :于毎月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果及时 整理并写出盘点kok电子竞技上交公司，查明其原因，经公司领导同意，财务方可进行调帐处理， 做到帐实相符。10:于每月月初将上月销害和库存月报及时传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算一11 :店铺内所有财物包括电脑打印机音箱熨斗等所有财产物资，由店长进行清理并出具 一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。11 :此规定一经发布，希望各门店遵守执行。