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1、财务部管理手册 国家装培训装饰公司财务部管理大全目 录目 录设计名家公司财务管理制度与规定一、关于财务人员二、会计工作三、财务部工作职责及行为规范、财务纪律四、财务人员岗位职责1、主管会计2、记账会计3、出纳五、货币资金管理办法1、银行存款2、现金3、有价票证六、财务印鉴的使用和保管七、会计档案管理八、固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法九、记账规则及工作程序（一）、基本原则（二）、收款的规定和程序（三）、退款的规定和程序十、费用报销的财务内部规定（一）、借款（二）、报销十一、附件：成都雅阁装饰薪酬制度 11成都雅阁装饰财务管理制度与规定根据雅阁装饰发展及管理状况，现将雅阁装饰有关财务管

2、理制度及规定进行明确，雅阁装饰总经理、财务人员请遵照执行。一、关于财务人员雅阁装饰财务人员由雅阁装饰负责招聘，人事管理、辞退也由雅阁装饰负责；日常工作的安排、检查由雅阁装饰总经理或财务负责人负责。二、会计工作1、会计核算工作要严格遵守财经纪律及相关规定、政策，执行公司的各项规章制度。2、会计期间分为月、季、年会计核算应按每一个会计期间进行核算，同时编制会计报表，各类经济业务分别反映，会计核算年度自公历1月1日起至12月31日止。3、会计核算工作按照企业会计制度执行。4、会计记录必须与实际发生的经济业务及证明经济业务的合法凭证为依据，正确、全面、综合地反映各项经济业务及财务状况和经营成果。5、会

3、计事项处理必须当期进行，收入与成本费用相配比，各类经济业务的收入与成本费用应分别记账内核算。一个会计期间内的各项收入和与其相关联的成本费用在同一个会计期间内核算。同一类经济业务和与其相关联的成本费用进行核算。6、各项财产物资应按原始成本进行核算，并在取得凭证后进行登记编号造册。7、会计核算方法前后各期一致，一经确定不得随意更改。8、每个会计期间结束应进行财务状况分析及下期财务预算。9、各类会计账簿、会计凭证分别在指定处保管、存放，每日由主管会计在下班前查点后上锁，账簿与凭证不得离开财务室。每月初装订上月会计凭证，并封章封存，查阅须在主管会计监督下进行。10、各类报表装订成册，由主管会计统一保管

4、，制作目录，查阅借阅须经总经理批准。三、财务部工作职责及行为规范、财务纪律1、会计人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。2、会计人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。3、会计人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。4、会计人员应树立为客户服务的意识，主动、热情接待客户，为客户办理各项事宜。为其他部门提供及时、周到的服务，在严格执行财

5、务制度的前提下，保障各部门经营业务的顺利进行。5、会计人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况，财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。6、任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。7、财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。工程款项交付及退款原则上要求客户亲自办理，不允许公司内部人员代理。此规定必须在财务部门明显处放置告示牌向交款人明示。8、违反财务纪

6、律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。9、会计人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。四、财务人员岗位职责1、主管会计（1）负责设计名家公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查，负责指导会计人员的工作。（2）对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。（3）审核会计凭证及会计账簿，监督检查会计人员工作，检查账簿登录、结转情况，检查核对总账与各明细账汇总金额，每月不定期与出纳盘点现金实物，核对账目，检查记账会计及出纳的账簿登录及结汇情况。（4）负责审定各类业务的会

7、计科目，编制相关业务的转账凭证、审核资金时点表。（5）负责协调、安排、调整财务人员的工作。（6）负责总账的登记，在规定的会计期间内编制、报送会计报表，根据公司管理需要做财务分析kok电子竞技。（7）保管财务结算章，在规定权限和范围内使用财务印鉴。（8）保管、监督会计凭证、账簿的存放和使用。（9）对会计凭证的正确性负责，对会计科目使用的合理性负责，对会计记账的正确性、规范性负责。（10）对会计报表的正确性负责。（11）对财务工作安排的合理性、效率性负责。（12）能够根据公司经营管理需要进行财务管理、资金管理。（13）每日收入的款项必须交到财务，要根据具体情况安排值班人员等款。（14）负责对相关部门关联事项

8、进行沟通、协调。（15）负责搞好外联工作。（16）对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。（17）领导安排的其他工作。2、记账会计（1）服从工作安排，负责登录、核算各类总账、明细账，并在规定时间内完成。（2）当日经济业务当日处理，当日凭证当日登录，在规定的会计期间终了结算各类账目，核对各级账目之间的钩稽关系，编制会计报表。（3）根据工作需要与其它部门配合，协作工作。（4）严格按公司规定及时间要求完成记账、核算、报送报表等工作。严格按规定保管存放凭证、账簿及其他票据存根。（5）主动接受、配合主管会计查帐、对帐。（6）完成主管会计安排的临时性工作。（7）对账簿登录的正确性、完整性负

9、责，对报表的正确性、及时性负责。（8）财务主管安排的其他工作。3、出纳（1）负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。（2）负责票据和有价证券的保管、签发、登记。（3）负责登记现金、银行日记账，填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并登录账簿，现金日记账及现金必须日清月结，帐实相符，银行日记账必须与银行对账单相符，每月至少编制一张银行对帐调节表。（4）负责编制资金时点表，财务周报表，经主管会计审核后，报送总公司财务部。（5）负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。（6）每月末或不定期与主管会计清点库存现金，核对日记账，做到账实相符，如果账实

10、不符，需报请领导批准后及时处理，遇有重大空缺必须在第一时间内汇报总公司财务部。（7）保管、使用银行票据的预留印鉴人名章。（8）负责借款、报销的督促，并对不按规定时间（正常情况下为3天）报销的人，报请公司总经理给予相应的经济处罚。（9）负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。（10）负责对财务部及各分部的收据使用情况、保管情况进行监督和记录，对其中发现的问题kok电子竞技公司主管会计及公司总经理并及时处理。（11）负责对客户交纳的存折进行登记、分类保管并返回客户。（12）对现金、支票、其他票据的安全、准确负责。（13）负责办理新入职员工的工资卡、折，同时对已离职员工的工资

11、卡、折进行清理。（14）财务主管安排的其他工作。五、货币资金管理办法1、银行存款（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给

12、付对方。（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。 2、现金（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。 （4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。（5）员工办理公司业务借支

13、的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。3、有价票证（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。（6）关于

14、收据管理详见“收据管理制度”。（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。六、财务印鉴的使用和保管1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监

15、督下使用。七、会计档案管理1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期

16、限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。八、固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。1、 固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数

17、量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。九、记账规则及工作程序（一）、基本原则1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽

18、核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。（二）、收款的规定和程序（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。（4）记账会计依据审核后的凭证记账。（三）、退款的规定和程序1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写

19、委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。十、费用报销的财务内部规定（一）、借款1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。2、 凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。（二）、报销1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡

20、有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。6、找总经理审批时，凡是事

21、先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。 设计名家建筑设计名家工程有限责任公司设计名家装饰薪酬制度设计名家装饰工程设计有限公司设计名家装饰薪酬制度（一）设计名家装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：一.公司核定利润：合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中， 二.公司核定净利润：11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各

22、部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用三.支出与奖金比例：1. 广告活动综合支出：2%2. 营销部：2%营销部底薪行动力考核业绩考核年终奖励电话营销1000元邀约50个准客户到会参加活动，超出50人，每多约一人参加奖励20元每月5万元以内无提成，5万以上提成1%，设计费10%作为奖励，5万以内少1万扣底薪100元全年累计完成100万以上含100万奖励6000元业务经理1200元邀约50个准客户到会参加活动，超出50人，每多约一人参加奖励20元每月5万元以内无提成，5万以上提成1%，设计费1

23、0%作为奖励，5万以内少1万扣底薪100元全年累计完成100万以上含100万奖励6000元3. 设计部奖金制度：5%以内设计级别底薪补贴KPI考核升职精英设计师1500元300元1单6万，少1万减薪300元累计60万升为主任设计师主任设计1600元600元2单6万，少1万减薪300元累计100万升为首席设计师首席设计1800元700元2单6万，少1万减薪300元累计200万升为设计总监设计总监2000元1000元2单6万，少1万减薪300元累计350万升为副总或申请开分公司奖金提成：业绩提成比例年终考核年终奖金月度排名奖金610万2%100万3000元第一名800元10125万2.5%150万

24、5000元第二名500元25万以上3%250万8000元 奖金发放扣除考核最低指标部分：a) 如某精英设计师当月完成15万业绩；1800元+（15万-6万）X3.5%=4950元b) 如某精英设计师当月完成25万业绩；1800元+（25万-6万）X5%=11300元c) 如某主任设计师当月完成15万业绩；2200元+（15万-6万）X3.5%=4950元d) 如某主任设计师当月完成25万业绩；2200元+（25万-6万）X5%=11700元e) 如某首席设计师当月完成15万业绩；2500元+（15万-6万）X3.5%=5650元f) 如某首席设计师当月完成25万业绩；2500元+（25万-6万

25、）X5%=12000元g) 如某设计总监当月完成15万业绩；3000元+（15万-6万）X3.5%=6150元h) 如某设计总监当月完成25万业绩；3000元+（25万-6万）X5%=12500元绘图员工资由设计师承担按规定工资/奖金中支付.4.综合部经理:A)底薪:2000元,每月家装部业务50万以内无奖金,50万以内少1万自愿减薪10元,50-100万获得0.1%的奖金,100万以上获得0.2%的奖金,全年完成800万以内无奖金,800万以上奖励0.1%的年终奖金B)财务部经理:按原来不变,增加20%的节约利润奖励C)前台:按原来不变,增加电话邀约签单奖励0.8%无考核 5.工程部:工资不

26、变,增加1%品质管理奖金由工程部经理和监理平均分配,当月业绩50万以内无奖金,50万以上奖励1%,利润平均确保32%责任利润,低于32%部分工程部承担20%从提成中减出(总经理关系客户特批除外),工程部管理人员2人,代监理验收1次50元,从月度奖金中支付6.其他部门不变7.副总经理:底薪2500元,50万以内无奖金,每少1万减10元,50万以上0.5%8.总经理:底薪3000元,50万以内无奖金每少1万减10元,50万以上0.5%办公耗材:0.2%办公租金:培 训: 基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50%福 利:0.3%设计师薪酬及考核（二）1.薪酬结构：主材设计师的薪

27、酬采取“底薪 + 提成”的结构模式2.底薪部分：2.1 以各分部每月主材设计师销售的主材集成总额为主要依据，具体金额如下；主材集成产 值P（万）底薪结构 P<88P<1515P<2525P基本工资400550600700职务工资550700850850绩效工资200250250350岗位津贴50100100100底薪（元）12001600180020002.2 主材集成总额的计算：主材集成产值 = 各品类主材的销售回款额 该品类主材的集成度2.3 底薪中的基本工资、职务工资、岗位津贴的发放以主材设计师当月实际出勤天数为主要依据，绩效工资的发放以主材设计师的考核成绩为主要依据；

28、2.4 主材设计师的考核包括工作结果考核（70%）及工作过程考核（30%）两部分，具体考核办法及评分细则详见主材设计师月度考核表；2.5 绩效工资的计算方法：实得绩效工资 = 绩效工资标准 考核得分率（工作结果部分 + 工作过程部分）工作结果部分得分 = 工作结果考核指标 完成率 该指标的标准分工作过程部分得分 = 工作过程中日常管理考核得分考核得分率 = （工作结果部分得分 + 工作过程部分得分）÷ 100分 100%3.提成部分3.1提成基数：以各分部主材设计师当月主材销售的集成产值加减主材退、补货集成产值后的金额作为提成基数。凡是参加公司集成的签单客户，所享受的优惠方式与当月公

29、司推出主材集成度相应，如果客户在其他月份发生退、补货情况，一律按客户签单月的优惠方式计算退、补货的集成度。不得按发生退补货当月的主材集成度进行计算。即：提成基数 = 当月新增主材集成产值 各品类主材的退货金额 该品类主材的集成度 + 各品类主材的补货金额 该品类主材的集成度3.2提成比例：以各分部主材设计师当月主材回款任务完成比率作为确定提成比例的依据。月度回款任务以公司每月下达至分部的具体金额为准；月度实际回款额以财务部每月7日至次月6日所收取的各种主材款项为准，包括定金预付款、主材货款等等。回款任务完成率 = 月度实际回款额 ÷ 月度回款任务 100%回款任务完成率VV 80%8

30、0% < V 100%100% < V 提成比例0.5%1%1.5%3.3 提成计算： 提成 = 提成基数 回款任务完成率对应的提成比例4.回款额的计算：当月发生退货时，将当月退货按其实际发生金额与当月主材销售回款额进行冲抵；当月发生补货时，按其实际发生金额计入当月销售。5.主材优惠返现处理：当按照公司营销政策需给客户返现时，应在返现发生当月将返现部分的已发提成从主材设计师当月提成中扣除；扣款金额 = 主材部分返现金额 1%6.其他说明：6.1 材料部每月底制定各市场分部下月度主材销售回款任务并下发至各主材设计师；6.2 材料部具体负责各主材设计师的考核并于每月6日前将考核结果报至

31、人力资源部薪酬专员，人力资源部负责主材设计师的底薪核算。6.3 材料部每月初按本方案核算各主材设计师当月提成，并于每月12日前报财务部审核。本方案自2008年1月1日起实施，发放主材设计师2008年1月份薪资时执行此方案。设计师制度1制度的目的及适用范围1.1制度的目的：为了提升集团设计师的整体素质,规范合同、预算、图纸、工程服务等各方面的工作要求。根据公司的规范制度，制定该评分管理办法。1.2制度的适用范围：本制度适用于集团各设计分部、集团设计中心。2制度内容2.1评分原则：2.1.1监察部对设计师每月进行一次评分考核，以50分为基础底限，对当月评分超出50分（不含50分）的设计师给予经济处

32、罚；对记评50分以下的设计师予以警告。2.1.2处罚标准：每分记罚标准额为3元。2.1.3记罚方法：每月记评超出50分的，按实际分值乘以记罚标准额。例：设计师甲月评计80分，则80 r3元=240元。2.1.4监察部对设计师每季度进行综合记评，即为每月实际记评分数的累计相加，对超出100分的按实际分数根据记罚标准进行处罚。此项对该季度内已经被扣罚处理的设计师不在适用。2.3评分的具体内容：2.3.1对客户电话回访、检查工地事项及该事项的记评分值。1、客户投诉设计师的 100分2、到工地检查次数不够3次的，每缺一次 （以工地登记表签字为准） 20分2.3.2变更单中的问题事项及该事项的记评分值。

33、3、客户、设计师、工程监督、分部经理 未签字出现任意一项的 2分4、变更内容、数量、单价未填写或填写 不全的 2分5、分部名称未填写的 2分6、变更单中洽商日期未填写的 2分7、原变更单作废未向监察部说明的 5分8、变更单由工程监督送回公司的 5分14、变更单7日内未送回监察部的 5分15、经退改仍不合格的 5分9、实际减项金额未填写或填写 不正确的 10分10、减项未扣除优惠金额的 10分11、减项未扣除各市场促销 优惠金额的 10分12、变更金额计算错误的 10分13、扣除管理费未填写或填写 不正确的 10分2.3.3合同中的问题事项及该事项记评分值。17、 合同说明表填写不全或未填写的

34、10分18、 填写合同所有的文字、数字、 字迹不工整、不清晰，出现 任意一处的 10分19、 合同金额大小写内容的填写不符合 KDJC2004001审核合同、设计文件 管理规范出现任意一处 10分20、合同金额填写错误的 10分21、合同的补充条款填写不全或 未填写 10分22、合同金额填写错误与预算总计金额 不一致 10分23、合同第1页至第7页应填写内容 缺少任意一项的 10分2.3.4图纸中的问题事项及该事项的记评分值。24、全套图纸装订顺序颠倒、混乱的 5分25、图纸的图框中(包括客户在内的)各方签字不工整、不入格、不签日期，出现任意一种情况的 5分26、图名位置不符合KDJC2004

35、001审核合同、设计文件管理规范任意一处的 5分27、平面布置图中缺少功能间名称和面积数据出现任意一处的 5分28、设计说明和备注的位置不符合KDJC2004002装修工程施工设计图纸制作规范出现任意一处的 5分29、平面布置图中没画方向指示座标或方向指示座标位置不正确的 5分30、图纸中缺少封面或图纸目录的 10分31、缺少功能间和主要部位的基本尺寸标注出现任意一处的 5分32、顶面布置图缺少各房间室内标40、图形线、尺寸线和尺寸界限的线型、线宽不符合2004002装修工程施工设计图纸制作规范出现任意一种情况达3处及以上的 10分41、图名、内容的文字、数字、尺寸数据的标注规格不符合KDJC

36、2004002装修工程施工设计图纸制作规范中任意一种情况 10分高出现任意一处的 5分33、全套图纸中错误使用剖切符号，索引符号详图符号出现任意一处的 5分34、厨房、卫生间立面展开图缺少墙面材料、规格和颜色标注在2处及以下的 5分35、图纸封面的项目、分部、设计师三个栏目中的任意一项未打印的 10分36、图纸目录、图号登录错误的 10分37、图纸中缺少KDJC2004001审核合同、设计文件管理规范中第2.3.4条的A、B、C、D 4种平面图的任意一种的 10分38、图纸中缺少厨房、卫生间立面展开图任意一种的 10分39、所有图纸中各例图名不正确或没有图名，出现任意一种情况的 10分42、施

37、工详图与各有关平面图的同一内容的工艺作法、尺寸数据不一致的 10分43、图纸中所有图框各栏目没有按照KDJC2004002装修工程施工设计图纸制作规范进行打印和填写的 10分44、退件修改出现草写、草画任意一处的 5分2.3.5预算中的问题事项及该事项的记评分值。45、预算中包括客户在内的各方签字 不工整、不清晰，出现任意一处的5分46、预算中列有项目、制作有形状的 内容，缺少施工详图的 10分47、预算中列有项目，制作有形状的 内容，而平面布置图、顶面布置图、 地面铺装图、施工详图中缺少一致 名称出现任意一处的 10分48、预算中列有门和门套的项目，缺少 门样图和门套线断面图的 10分49、

38、预算未使用公司报价系统的表格 体系编制预算的 10分50、预算未使用工程量统计明细表 编制预算的 10分51、工程量统计明细表和预算单 中所有的文字、数字高度低于2MM 且不易辩认，出现任意一处的 10分52、预算套用公司报价错误出现 任意一处的 10分53、预算计算错误的 10分54、预算工程量少报、漏报的 10分55、使用公司促销优惠条件错误出现 任意一处的 10分56、以项为单位的制作项目，未注明 套用（或参照）*作法报价，和未 注明征求工程部某某工程师或 工长答复的 10分57、退件中预算问题不答或解释不清的 30分2.3.6其它问题事项及该事项的记评分值：58、接到退件7日内未交回监

39、察部的10分3.设计师给公司造成经济损失、退单的，承担公司的管理费和全部的经济损失。4.制度的执行措施：4.1监察部于次月10日将设计师工作质量的记评分数结果，通报人力资源部，由人力资源部通知各个设计分部，分部经理向设计师宣讲。4.2各设计分部收到退件后应作登记。退件统一由分部经理负责管理收发。经理最迟在收到退件后第二天交给设计师。设计师收到退件和修改后返回退件都要在经理的登记簿上签字。设计师及时修改退件并按时返回。经理在第二天未及时交给设计师退件的，直接对其罚款50元。分部经理、设计师如发生丢失退件的，直接对其罚款100元。4.3由各个设计分部经理负责管理退件。5.制度执行：本规定自2008

40、年7月10日起执行。6.制度的培训、检查：本制度的执行由监察部审图员进行培训，制度的执行有监察部经理负责检查。7.制度的解释与修订：本制度由监察部经理负责解释与修订。设计师评级 1. 关于设计师职业技能评定调整的说明：2008年度设计师职业技能评定将在设计师季度评定中取消对于专业技能、专业经验、从业经历、综合素质的考评。继续沿用设计师升降级的级别评定管理办法，实行季度集成产值、季度集成主材占基础家装比例、晋级专业知识测试及主任与资深级别设计师的设计方案答辩等硬性考核指标，只有各考核指标同时达到公司规定的各级别标准时方可晋升至相应级别。 2. 各级别集成产值标准的调整：见下表：季度集成产值（P）

41、（万元）P5151>P2323>P1414>P66>P可申报级别主任资深高级普通酌情按照助理试用或终止、解除劳动关系月底薪（元）3500250018001000500说明：自2008年1月份进行本年度首次设计师评级起，欲申报主任级别的设计师季度集成产值需达到51万元以上（含），申报资深级别设计师季度集成产值需达到23万元以上（含），申报高级级别的设计师季度集成产值需达到14万以上（含）；对于具备申报主任、资深、高级级别的设计师，设计师评级委员会结合其他考核指标确定申报人员的最终级别。对于季度集成产值在6万元以上（含）、14万以下的设计师，定级为普通设计师；对于季度集成产

42、值在6万元以下的设计师及转正定级两个月签单集成产值在4万元以下的设计师，由设计师评级委员会成共同商讨以确定此类设计师按终止劳动关系、解除试用关系或继续留用（留用人员底薪按助理设计师标准计发）。 3. 评级方法的调整： 3.1集成主材占基础家装产值比例：申报高级及以上级别的设计师，季度主材集成产值与基础家装之比不得低于20%，或者按如下3.4.1条款所列方式进行补贴折算后不低于20%；由设计师评级委员会根据进行补贴折算后的基础家装产值、主材占基础家装比例及其他评级考核指标为设计师最终定级。 3.2考试成绩：由低级别设计师晋级为高级别设计师必须参加设计师评级委员会统一组织的设计师专业知识考试，且考

43、试成绩不得低于80分（满分120分），或者按如下3.4.2条款所列方式进行补贴折算后不低于80分；否则视为晋级失败，维持原级别。专业知识考试时申报人员只能选报参加与本人申报级别一致的专业知识测试，且仅一次考试机会，对未按时参加考试或考试不合格者的申报人员不安排补考。 3.3申报主任、资深级别设计师的加试：对于申报主任、资深级别的设计师，除参加专业知识考试外，需加试设计方案。届时评级委员会指定户型由申报人员出具设计方案并限时交回，评级委员会安排设计方案答辩并组织相关人员与会共同评审，答辩未通过者不得晋级。 3.4集成产值补贴折算“集成主材占基础家装产值比例”或“考试成绩”：新的设计师评级体系允许

44、超过设计师各级别季度集成产值标准部分的产值对“集成主材占基础家装产值比例”或“考试成绩”进行补贴折算；但“集成主材占基础家装产值比例”和“考试成绩”只能任选一项进行补贴折算，即此两项指标必须本身有一项指标无须进行折算即为合格；对于此两项指标均不合格者不得采用此种补贴折算方式进行折算补贴。 3.4.1集成产值补贴折算“集成主材占基础家装产值比例”：以该设计师季度内集成主材的产值与基础家装产值比例为基数（V），在此基础之上，通过季度内集成产值与各级别标准相比较取其超额的部分对基数（V）进行补贴折算，折算标准为：季度集成产值51万以上的部分，每2万元产值折算为1%与基数（V）累加（不足2万元不计）；

45、季度集成产值51万以下的部分，每3万元产值折算为1%与基数（V）累加（不足3万元不计）。例：某设计师季度内签单集成产值58万，其中基础家装产值50万，集成主材8万；则集成主材占基础家装产值比例为16%，即：基数（V）等于16%，不足20%，需进行补贴折算4%；按上述方式进行折算后，其集成产值为48万元，对应为资深设计师级别，若该设计师其他考核指标顺利通过的话，则其级别应定为“资深设计师”。 3.4.2 集成产值补贴折算“考试成绩”：设计师晋级考试中专业知识成绩未达到80分者，每差1分可用2万元集成产值折算补贴（不足2万元不计）。例：某设计师季度内签单集成产值30万，申报资深设计师，除专业知识测

46、试成绩为76分不合格外，其他各项指标均合格。则对按上述方式对其考试成绩进行折算补贴4分；折算后集成产值为22万，与其对应的级别为高级设计师，则此设计师最终定级应为“高级设计师”。 4. 提成调整：每单集成产值（万元）产值<2.52.5产值<44产值<66产值提点2%4%5%6% 5本调整方案自2008年4月1日起开始实施；即2008年5月份发放设计师4月份工资及提成时启用本方案；关于设计师职业技能评定部分，2006年度4月份首次设计师职业技能评定时仍沿用原方案，7月份进行设计师职业技能评定时启用本方案。设计师季度评级考核办法一、本制度适用范围：本制度适用于北京分公司各设计分部

47、设计师二、评级考核周期：本考核以季度为单位进行设计师技能评定考核三、设计师季度评级目标产值：主任资深高级普通工程（万元）45302518主材（万元）30251510设计费（万元）2.71.80.9不做要求*依据集团下达给各分公司的月度产值总任务，结合各分的设计师人员结构现状制定季度评级目标产值标准。四、设计师季度评级工作质量评定及考试：主任资深高级普通工作质量90分以上90分以上90分以上90分以上专业知识考试80分以上80分以上80分以上80分以上各项培训考试75分以上75分以上75分以上75分以上专业答辩一次通过一次通过不做要求不做要求五、季度及月度目标产值考核指标计算规则：1. 基础工程

48、以实际合同额加实际发生的增减项为准。2. 主材销售以客户已签定主材定单并交纳全款的实际销售额加退补货实际金额为准，定金及预付款不计入主材销售额。3. 设计费以客户实际交款额为准。4. 助理级设计师评定普通级以上的，基础产值、主材产值需各加相应级别设计费金额标准的二倍。六、季度评级工作质量评定及考试办法：1. 合同签订、报价、制图综合得分不得低于90分，否则回总部学习经考试合格后视为通过。2. 专业知识考试80分为及格，未及格的不予以补考。4. 季度内公司组织的各项培训考试平均成绩不低于75分且无不及格记录。3. 专业知识答辩要求一次通过，一次未通过的不予以补考。七、考试制度：1. 每年初进行一

49、次等级考试，通过相应级别考试的在一年内评定相应级别时可免考。2. 评定已通过级别的更高级别时需再次进行考试和答辩。八、客户重大投诉： 在完成以上各项考核指标的情况下如出现重大客户投诉的，除承担相关责任外按下降一级评定。设计师月度绩效考核办法以设计师季度评级目标产值为依据，为了充分发挥薪酬绩效考核的激励作用，促进各部门设计师按时按质完成公司制定的目标，特制定本薪酬考核制度。一、本制度适用范围：本制度适用于分公司各设计分部设计师。二、薪酬绩效考核周期：本考核以月度为单位进行绩效考核。三、设计师薪酬结构：基础绩效工资+业绩提成（工程、主材、设计费）+奖金四、设计师月度考核目标产值：主任资深高级普通助

50、理工程（万）15121085主材（万）9642.41.3*依据集团下达给北分的月度产值总任务，结合北分的设计师人员结构现状制定月度考核目标产值标准。五、月度目标产值考核指标计算规则：5. 基础工程以当月实际合同额加上月实际发生的增减项为准。6. 主材销售以客户已签定主材定单并交纳全款的实际销售额加上月退补货实际金额为准，定金及预付款不计入主材销售额。六、设计师薪酬方案：级别基本工资业绩绩效工作质量考核工程绩效主材绩效主任级1050（元）1050（元）700（元）700（元）资深级750（元）750（元）500（元）500（元）高级540（元）540（元）360（元）360（元）普通级300（元

51、）300（元）200（元）200（元）助理级150（元）150（元）100（元）100（元）七、考核办法：1. 设计师工程绩效工资按当月完成比例发放，当月未签单的取消工程绩效工资及工作质量考核工资，连续二个月基础工程产值未达到80%的第二个月下调一级。连续二个月未签单的视情况按停单学习处理，合格后重新上岗或按离职处理，第二个月无工资。主材绩效工资按实际完成比例发放，连续二个月未完成主材销售指标80%的按停单学习主材知识处理，合格后重新上岗。工作质量考核工资按实际考核结果发放，连续二个月工作质量考核平均未达到80分的按停单学习相关制度及规范处理，合格后重新上岗。2. 基础工程及主材提成的方案暂时

52、不做调整。3. 未按公司规定办理开工日期变更单的罚款100元。4. 未按公司规定办理增减项变更单的罚款200元。5. 因设计变更未及时补充图纸的罚款50元。6. 因设计师图纸、报价问题，后期服务不到位、不及时，没有贯彻落实公司各项规章制度等问题造成的客户投诉，经客户工作部查实后视为有效投诉，处罚200元。重大投诉处以500元3000元的处罚。7. 因设计师责任造成的经济损失由设计师承担，由设计师责任造成的客户退单按合同额的35%承担公司损失。8. 各设计分部上报客户表扬时需同时上交见证性资料，并且通过客户工作部回访核实后视为有效表扬进行奖励。9. 新入职设计师入职当月不参与考核。小企业财务管理

53、制度范本财务管理制度 一、 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真

54、实、及时、准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、 其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管

55、理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、 完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、

56、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、 所有现金收支由公司出纳负责。 2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支

57、凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的

58、购买、填写和保存由出纳负责。 2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、 所开出支票必须封填收款单位名称。 6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳kok电子竞技表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员