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1、财务部的职能1. 负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度,组织公司的财务治理和会计核算工作,标准公司的财务行为,保证公司财务工作合理、合法,公司财产平安、完整.2. 负责建立健全公司财务、会计核算各项治理制度并监督实施.3. 负责公司会计核算工作,认真做好原始凭证聚集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作,及时、完整、准确地记载公司各项经济业务的发生和变化.4. 负责编制月、季、年度财务kok电子竞技,及时向股东、领导及有关部门提供财务资料.5. 负责治理和核算公司的各项资产,会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作,客观真实地反映公司各项资产情况.6. 负责公司纳税方案的统筹,按时交纳

2、各种税款,创立公司税收良好的外部环境和内部节税意识,保证公司效益的最大化.7. 负责公司的本钱费用治理.组织进行本钱费用预测、方案、限制、核算、分析,厉行节约,提升公司的经济效益8. 负责公司资金的治理,组织进行对公司资金的预测、使用、分析和限制,保证有效筹集、分配和合理使用资金.9. 负责公司的预算治理,监督、限制各部门财务预算的执行情况,分析预算与实际执行的差异及原因,提出改良公司根底治理工作的举措和建议.10. 参与公司的资本运作,对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析,提供财务支持.11. 定期进行财务分析,为公司经营治理决策提供详实依据.12. 组织做好会计凭证、账簿、

3、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作.13. 负责公司财务决算,起草公司年度利润分配方案,按公司决策组织实施.14. 参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核,监督经济合同的执行.15. 参与公司重要经济活动的论证工作.财务部下设会计主管、本钱费用会计、税务往来会计、治理会计、出纳五个岗位.会计主管岗位责任1. 在总经理的领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并催促本部门人员全面完本钱部责任范围内的各项工作2. 负责组织国家的财经法律、法规及有关政策的贯彻落实3. 负责组织公司财务治理制度、财务核算体系、本钱治理、会计监督及其它有关的财务专项治理制度的拟订、修改、完善和实施4

4、. 负责建立和完善公司财务稽核、内部限制制度,监督其执行情况5. 协助总经理制定公司战略规划,组织制定公司财务规划6. 负责组织公司的会计核算工作6.1 负责原始凭证、记账凭证等会计资料的审核6.2 负责月度、季度、年度财务报表的编制6.3 负责产品销售本钱的核算及相关帐务的处理6.4 指导会计记帐,凭证编制,保证各类凭证的准确、真实、完整6.5 审核各类日记帐、分类帐、总帐的填制6.6 监督公司现金存款与出纳治理,定期盘点库存现金7. 负责公司的资金治理7.1 负责公司资金预算的执行和监督7.2 负责制定年度、季度、月度资金使用方案7.3 负责制订信贷方案,组织资金的筹措、使用及清偿7.4

5、组织编写财务收支方案7.5 组织编写资金运用分析kok电子竞技,并定期上报总经理7. 负责合理安排资金,保证公司经营活动的资金需求8. 负责组织公司的财务预算、决算8.1 根据公司的战略目标,组织和指导各部门的编制年度预算8.2 汇总个部门的预算,组织编制资金预算、利润预算、资产负债预算8.3 根据公司的经营情况,审核、修正、平衡年度预算8.4 监督各部门的预算执行情况,定期组织编写公司全面预算执行情况的kok电子竞技,分析差异及原因,为公司的生产经营治理提出改良建议8.5 定期组织财务决算,组织编写财务决算kok电子竞技9. 负责公司本钱费用的治理9.1 组织公司产品生产本钱、销售本钱、研发本钱等各项本钱的核算9.2 组

6、织公司制造费用、销售费用、治理费用等各项费用的核算9.3 组织进行公司本钱费用的预测、方案、限制、分析9.4 催促公司各部门降低消耗、节约费用,提升经济效益10. 负责公司资产的治理10.1 组织公司固定资产、低值易耗品、原辅材料的核算10.2 定期会同公司有关部门进行资产的盘点、清查工作10.3 监督公司固定资产的使用情况,保证资产的平安、11. 负责对公司税收进行整体筹划与治理,按时完成税务申报12. 定期组织编写财务状况说明书,分析公司的偿债水平、经营水平、盈利水平、成长水平,并提出财务建议13. 负责公司财务信息化建设14. 组织审核所有的购销合同15. 监督产品的采购与入库工作,保证

7、仓库记录与记帐的真实、准确16. 监督库存产成品的保管与出库工作,定期组织盘存17. 监督催促货款的回收与检查,组织对不良债权的处置18. 监督指导业务部、生产部、技术部等部门建立健全业务、生产、设备台帐19. 组织公司内部大型设备、厂房、等投资和对外投资工程的可行性分析,提出评估意见20. 关注投资市场信息,及时为公司重大经营决策提供信息支持21. 参与投资工程的操作22. 参与公司重大经济问题的决策23. 负责与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系24. 负责公司财务人员队伍的建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见25. 负责协调本部门与

8、其他部门的关系26. 完成总经理交付的其他任务本钱费用会计岗位责任1. 组织执行公司的本钱费用治理制度2. 根据公司的实际情况,拟定本钱核算方法,建立健全本钱核算工作程序3. 负责公司本钱费用的核算3.1 负责编制本钱核算的相关会计凭证3.2 负责对仓库每月报送的领料单复核及加工处理3.3 负责登记生产本钱、制造费用、治理费用、财务费用等明细账3.4 负责建立材料明细登记帐,进行明细核算3.5 负责对仓库每月报送的在产品、产成品收发存月结表的复核及加工处理3.6 负责正确计算产品生产本钱,合理分配间接费用4. 负责对车间每月耗用原材料和发生工时报表进行核实整理5. 负责进行本钱预测,编制本钱预

9、算并监督其执行情况6. 负责每月编制本钱分析kok电子竞技,分析差异,提出改良建议,努力降低本钱支出7. 负责编制企业年度本钱kok电子竞技,提出限制本钱的方案8. 负责每月与仓库、生产核对帐务9. 会同有关单位拟订材料治理与核算实施方法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度10. 参与材料的方案价格和消耗定额的编制11. 监督指导仓库进行原材料收、发、存的核算12. 监督指导生产部进行材料核算13. 参与库存材料、库存产品的清查和盘点14. 会同有关部门拟订产品治理的相关方法15. 协助生产部建立在产品台账16. 主动会同公司有关人员对公司重大工程、产品等进行本钱预算、编制工程成本方案,提供有关的本钱资料.17

10、. 负责固定资产的核算17.1 负责办理固定资产购置、调入、调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算17.2 负责按国家有关制度规定正确计提固定资产折旧18. 拟订固定资产治理与核算实施方法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录19. 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造方案20. 参与公司固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提升固定资产利用率21. 参与公司低值易耗品盘点核对.并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求税务往来会计1. 负责编制涉税凭证,登记税金明细帐2. 负责增值税、所得税、

11、印花税等各种税费的核算3. 负责审核、认证客户开具的增值税专用发票4. 负责根据规定向客户开具增值税专用发票5. 负责公司的纳税申报、缴纳、汇算6. 负责治理、维护公司增值税专用发票开具系统和网上纳税申报系统7. 负责相关税票的领购、保管8. 负责拟订企业整体税务筹划方案8.1 负责协助推进实施企业的税务筹划方案,保证企业税务目标的实现8.2 负责根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案9. 负责参加税务局的有关会议10. 负责及时收集、整理、汇编适应公司的税务政策11. 负责新税务法规及制度的传达、宣传、解释12. 负责公司与税务部门的沟通、协调13. 负责应收款项的核算

12、13.1 负责编制应收款项的相关凭证,登记相应的明细帐13.2 负责定期与客户对帐,发现差异及时处理13.3 负责按月编制产品销售情况明细表14. 负责协助主管制定应收款项的治理政策15. 负责建立客户档案,并根据帐款回收情况随时更新档案,对客户进行分析16. 负责应收款项的分析,平均收帐期分析,坏帐分析,对于帐期比拟长的货款查明原因,提出处理意见17. 负责及时催促业务部收款18. 负责采购业务的会计核算19. 负责及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据20. 负责定期与供货商核对帐目,发现差异及时处理21. 负责协助采购人员做好供给商的资质评估22. 负责协助采购人员制订付款方案23. 负

13、责审核原材料的采购价格,关注原材料的价格变化出纳岗位责任1. 负责编制与资金相关的凭证2. 负责办理公司与外部银行的各项经济往来手续3. 负责建立健全出纳的各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结4. 负责定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐相符、帐款相符5. 负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制银行存款余额调节表6. 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务,做好库存现金的治理7. 负责治理银行帐户,执行支票治理制度8. 负责审核员工工资表,保证及时正确发放公司员工的薪酬9. 负责审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定,办理现金收支业务10. 负责妥善保

14、管现金、票据、有关印章、空白支票和收据11. 负责及时记录资金增减变动情况,编制报表,正确反映资金动态12. 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析kok电子竞技,定期上报13. 负责与银行联系,搞好银企合作14. 负责及时关注外部资金市场动态,及时为公司重大经营决策提供信息支持治理会计岗位责任1. 负责总帐及局部明细帐的登记工作2. 负责核对仓库报送的原材料暂估单据,编制材料暂估凭证3. 负责协助主管建立健全公司的会计核算、内部限制及财务监督治理制度4. 协助建立、改良、完善全面预算治理体系,起草、修改配套的制度、规章5. 根据预算体系及治理的需要设计修改内部治理报表,并对预算表格进行整理分

15、析,理清数据关系,改良改善治理制度及表格6. 参与全面预算的编制,汇总各部门的预算,编制总预算7. 负责分析公司各部门费用预算的执行情况,定期编制费用预算分析kok电子竞技8. 负责对预算外资金的支出进行审查,并负责相关资料的整理归档9. 协助主管监督公司全面预算的执行情况,及时上报10. 协助主管预测并监督公司现金流和各项资金的使用情况11. 参与投资和融资工程的财务测算、本钱分析、敏感性分析,协助制定投资和融资方案12. 协助主管对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析kok电子竞技13. 协助主管审核购销合同及购销的相关单据14. 负责凭证、帐簿、重要合同等资料的保管和定期归档15. 负责审

16、查对外提供的会计资料16. 参与公司财产的清查盘点工作17. 协助主管进行公司的财务信息化建设18. 负责公司计算机内会计数据的平安性、正确性和及时性、保密性的检查19. 撰写公司电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的改良意见主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务治理工作；组织协调、指导监督财务部日常治理工作,监督执行财务方案,完成公司财务目标.财务部的主要工作责任是负责公司会计核算、纳税筹划、财务kok电子竞技、预资金治理、本钱核算与本钱监控、财务分析、风险限制等,并作为主要部门参与公司的经营决策、投资治理、资本运营等.财务部最核心的职能是：A,现金流的维护；B,会计信息系统；C,效益/本钱治理；D,风险治理/内部限制