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系统启动及连 配置连接参 登陆服务 FI FI 创建记账期间变 设置过账期间参 添加公司代 配置公司代码全局参 创建成本控制成本控制范 成本控制凭证的范 为"成本控制范围"分配结算凭证范 为公司代码关联结算配置文 创建标准层次结创建模拟利润中 查看科 科 总 凭证管理 单分录多分录记 查看凭 修改凭 查看凭证修改记 查看科目余 查看科目记 凭证管理 批量记 预制凭 凭证冲 创建凭 查看科目余 冲销凭证-非反记账 查看冲销结果-非反记账 创建凭证并查看科目余 冲销凭证-非反记账(红冲 查看冲销结果-反记账(红冲 批量冲 清 新建科 新建凭 查看科目余额中的未清 清 查看清帐结 用两个普通凭证相抵来清 自动清 新建凭查看总账科目行项 差额清 应 客户账户组参 创建客 应收凭 录入""凭 含延期支付条件 含分期支付条件 应 供应商账户组参 创建供应 入库凭 录入"入库"凭 录入"付款"凭 特殊总账与备选统驭科 固定资 为公司代码创建折旧 指定账户确 定义资产类 关账科目与科目确 新建固购入资 查看购入后的资产价 固定资产的月末折 资产转 资产报 CO控 初级成本要次级成本要 成本要素 定义标准层次结创建成本中 创建成本中心 创建凭证并分配给成本中查看成本中心报 制定成本中 CO报表对比实际计划 成本中心间过 成本分使用统计指标的分 成本分 分摊/分配的冲 系统启动及连第一个界面直接点击参依照下图展开节点,点击"会计科目表",此功能也可通过T-Code:OBY7进入下方"参考"部分输入要的模板名称,之后在上方输入新建的科目表及财务报表名称及描述,点击" "控件科目表"完成 由于生成了科目表,所以科目组也一起被生成了,选中某一科目组,点击"字段状态"可以查看详细设置过账期间参用的方式创建会比较快,选中要的变式参记录,点击""按钮输入相关参数,其目表"及"记账期间变式"为之前步骤创建的,其他参数为系统自带,勾选"允许负 1.进入IMG,依照下图展开节点,点击"成本控制范围在弹出窗口双击"成本控制范围公司->CO范围:决定该控制范围与公司代码间是1:N还是1:1关系,建议选择"22.成本控制范进入IMG,依照下图展开节点,点击"成本控制范围双击弹出窗口的"成本控制范围设置成本中心标准层关联成本控制范围到公司代激活组件/成本控制凭证的范进入IMG,依照下图展开节点,点击"成本控制凭证的范围点击""按钮输入要的成本控制范围"源"及"目标"参数,点击"进入IMG,依照下图展开节点,点击"结算凭证范围进入IMG,依照下图展开节点,点击"控制范围设置总账科总账科 贸易伙伴用来关联其他科目表的科目,一般公司用,自动到其他科目表(事先要关联科目2.科在科目表中科参数后点击"保存",完成科目的注意,科目被标记为删除后部分情况下还是可以使用,如果想该科目的使用,就需要冻结,参考下一在公司代码中科字段状态组:用来决定记账时界面显示的字段,具体的隐藏等设置在对应的状态组中调整.(思考字在集中地科批量科除了单独科目外,还可以对科目进行批量修改,但是一般在项目中不建议做批量的操作,这样查看科目修改记总凭证:自动生成.记账码:点击选择按钮可弹出选择列表,其中40,50"起息日"如果为则录入当前日期,之后点击"概览"按钮输入凭证,点击"回车输入凭证,点击"回车展开如下菜单,点击"显示/更改项目(新)".R3T-Code:FBL3NT-Code:F-02,SAP还提供了列表录入的方式录入预制凭查看预制凭输入凭证,点击"回车"将显示凭证明细.如果需要根据条件查找可点击"凭证"按钮凭证过输入凭证,点击"回车"将显示凭证明细.如果需要根据条件查找可点击"凭证"按钮修改预制凭输入凭证,点击"回车"将显示凭证明细.如果需要根据条件查找可点击"凭证"按钮凭证冲销分红冲和,最终统计结果相同,主要别在于会导致科目在贷方虚增记录--可以看出红冲时借方贷方科目与原凭证一致,只是金额为负数,则是用相反的借方与贷方科目去抵设置"冲销原因创建操作参考之前步骤,以下截图为T-Code:FB03中查看凭证,注意凭证,过账日期,期间,以及借T-Code:FS10N"41010101"房租的余额,在期间9月产生了"T-Code:FS10N"41010101"房租的余额,在期间9月产生了"贷方"凭证,但是总计结果是正确创建凭证并查看科目余额冲销凭证".对于客户和供应商的明细科目等,系统中需要记录供应商的每张是否已经付款了,客户的每张是否已经收账了,各种未达的项是否已经到账了,等等.为总账科目配置容差差异结算科目用两个普通凭证相抵来清帐2凭证1:借:物业费 贷:现 凭证2:借:现 贷:物业费清此步骤无需输入任何数据,直接点击"保存",之后系统会提示生成了清帐凭证,本例为查看清帐凭执行自动清展开如下菜单,点击"无货币说明注意:自动清帐的字段匹配规则需要在IMG中设置.设置自动清帐匹配规则展开IMG节点如下,点击"准备自动结清应客户账户组参数客户账号范进入IMG,依照下图展开节点,点击"创建客户账号范围可以看到,已经有很多系统预定义的范围,其中"Ext"字段有勾选的表示创建客户时可以手工输入比如为"XX"的范围段允许用户手工录入客户,但必须字母开头.查看后退出到IMG菜单客户账户组的范进入IMG,依照下图展开节点,点击"对客户账号组分配范围录入不含税""凭借: 贷:主营收入展开如下菜单,点击"-常规注意页面中的"凭证类型"与"记账码",与凭证录入时的值是不同的,在""业务中,此2项都与客户相可用看到分录明细,点击"总账视图"按钮3.2税3.3录入含税""凭借: 贷:主营收入 税率"的操作先进行税务科目的设置含延期支付条件的凭支付条进入IMG,依照下图展开节点,点击"支付条件录入含"付款条件"的凭展开如下菜单,点击"4.3查看凭证明T-Code:FB03查看凭证,但要输入凭证显示最后一条录入的凭证,双击借方明细数据含分期支付条件的凭分期付款支付条通过IMGT-Code:OBB8录入含"分期付款"条件的凭查看凭证明应供应商账户组参数创建供应商账户客户账户组的范进入IMG,依照下图展开节点,点击"对供应商账户组分配范围注意:本例使用系统中自带的范围,如需自定义范围,可以点击同节点下的"创建供应商账户编为新建的供应商账户组分配号码范围"XX",允许手工供应商,之后点击"保存"并退出.注意:详细内容可参考客户账户组范围部分.选中一条其他公司代码下的容差记录,点击""按钮录入"入库"凭借:原材料 贷:应付账款展开如下菜单,点击"-常规可以看到分录明细,点击"总账视图"按钮借:应付账款 贷:银行存款T-Code:FS10N对于入库和出库,有时在凭据分录中需要走预收款和预付款科目,但客户和供应商的公司代码参数特殊总账自动替换为备选统驭科特殊总账手动替换为备选统驭科3.1.3固定资 创建折旧进入IMG,依照下图展开节点,点击"参考折旧表/折旧范围表双击列表中"参考折旧表点击""按钮在弹出窗口上方输入要的模板折旧表,本例选择"中国折旧表模板",下方输入要创建的折旧表名称,双击"/删除折旧范围为公司代码分配折旧进入IMG,依照下图展开节点,点击"参考折旧表/折旧范围表为公司代码定义资产类别的号码范点击""按钮新建资产类关账科目与科目确选目表,双击"科目确定"文件夹新建资在"一般的"中输入文本注意:如果保存时提示错误,内容显示类似"折旧范围20与账面净值"的信息,勾选该折旧范围前新建子类资"资产"处输入上步创建的,子处输入"1"或更大的数都可以,点击"回车借:固定资产 贷:应付输入贷方"金额",选择"记账码"为"70务类型"选择"100外部资产购置",点击"回车".可以通过切换查看不同的资产折旧明细,此窗口也可通过T-Code:AW01N直接进入执行资产折旧"计划内记账运行":逐月进行折旧,无法执行.",系统将在执行折旧操作查看折旧日志查看折旧产生的凭据T-Code:FB03,点击"凭证"按钮输入过滤条件,"凭证类型"选择"AF成本中心间的转移输入资产,点击"主数据"按钮公司代码内资产间的价值转抬头处输入要转移的资产,在"交易数据"下输入日期参数及目标资产,之后点击"保存"并查看转移后的资产价当年购置的收购转帐 无收入报废有收入报输入抬头参数,记账码为借方"01",选择客户,点击"回车查看报废后的资产价值CO控输入上步创建的科目,"有效起始日"的范围要尽量大,以覆盖公司之前和以后的所有数据,之后点比,电,煤气费用都是初级成本要素,可以统一用一个"日常消耗"的次级成本要素来汇总后出具报之后点击"保存",设定的范围下将出现存在的成本要后退出.输入成本中心,点击"回车T-Code:F-02,输入抬头参数,借方总账科目"41010101房租"在成本范围中已经创建同的成本要素,制定成本中在计划屏幕输入"固定成本"(即周期内要花费的总额),选择"分配"方式,本例为"1CO输入总账凭CO报借:成本中心B餐费50 贷:成本中心A餐费50成本中心过口下方提示生成CO凭证,记住 8.3查看过账凭输入过账时产生的CO凭证,点击"执行创建成本中T-Code:KS01,创建成本中心,以下截图为"A"中心,"基本数据"录入如下,其他保持默认,完成其他中心可以用""的方式创建创建总账凭分配成"发送方/接收方"下设定具体收发对象及要发送的"成本要素",在圆圈处也可以使用"组"的方式分通过菜单或T-Code:KSV5进入"分配"菜单,输入上步设定的"循环",勾选"测试"及"明细"项,由于总部在分配成本时按照部门面积或其它具体指标时就不能采用之前百分比分配的方法了,这时可创建统计指创建总账凭证并查看CO报使用统计指标分配成在"段表头"中,"接收方追踪因素"选择"1可调整份额"和"5实际统计关键指数",其他项与普通分"参考因素"保持各接收方都为100%,完成后保存并退出创建总账科目及初级成本要T-Code:FS00,以其他损益类科目为模板,创建新的总账科目,本例以"41010106建"7午餐"及"8晚餐"费科目.录入总账凭创建次级成本要输入名称,"成本要素类别"必须选择"42分摊成"发送方/接收方"中设定成本分摊的目标及来源,注意"成本要素"可以按范围输入,也可以通过"成在分摊页面点击"接收者"按钮分摊/