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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档厦门夏商旅游集团酒店管理公司酒店订房订房服务费管控暂行规定制订：财会部修订日期：2008年2月为健全酒店管理公司内控制度，规范各酒店订房服务费的操作、计算、复核、审批、支付等流程，特指定此制度。请各单位认真执行：定义：订房服务费指酒店住客通过旅行社、订房中心等中介机构预定或由中介方直接带入酒店入。频旮菟皆级ǖ慕鸲罨虮壤Ц陡薪榉降睦臀癖ǔ。规范订房协议各酒店应与旅行社等中介单位签定订房协议，今后若酒店管理公司有统一的订房协议，各酒店应与对方签定统一的订房协议，协议内容须包含各类型客房的结算价格、订房服务费金额（比例）、结算方式以及实际结算价应扣除手续费等相关内容，所有订房中介单位应扣除的手续费费率统一为10%，如遇特殊情况应单独写kok电子竞技说明原由报酒店管理公司批准，并将批准后的kok电子竞技交酒店管理公司财会部报备。与订房协议单位签定的订房协议或约定的结算价格应在签定协议后报备酒店管理公司财会部,以后结算价格若发生变化也应及时报财会部存档备查。规范订房流程：（一）外地网络订房中心一般以电话、传真的方式提前向酒店预定客房，酒店销售部或总台收到订房单传真并确认有房，将传真件签字回传后，预定生效，客人实际入住时，酒店前台按传真件上指定的价格向客人收取房费等相关费用，结算时以实际入住后的订房单传真件为有效结算依据。（二）本地旅行社等订房中介机构以电话、传真等方式预定的，预定方式与网络订房中心一致，但客人入住当天总台接待人员应找出该住客的订房单传真件并在上面签字确认，若订房单传真件上确定有房人员与前台接待人员为同一人时，还应要求当日的值班经理在订房单传真件上签字确认，值班经理当日不在场的，可让销售或总台的其他人员签字确认；另有一些是通过对方业务员或司机直接带客人前往总台办理入住手续的，对方派车将客人带到酒店后，由酒店总台人员负责接待并向对方开具入住证明单，证明单上应填写客人姓名、房号、房价、入住日期等相关信息，酒店接待人员应在接待人处签字，同时值班经理应在入住证明单上签字证明，如果当日值班经理没在场也可让当班保安签字证明，并要求对方司机或业务人员签名及写下车号以及对方联系电话等。以上信息须书写规范、工整，签名应填写全名、且能辨认。特别强调不得发生伪造订房单或入住证明单私自将自入散客做成需支付服务费住客的行为，一经发现将严肃处理相关责任人。预提当月服务费：在每个月的最后一天之前，由销售部统计出各家旅行社等中介机构的服务费金额，按要求填写酒店服务费预提统计表，交各酒店相应的核算会计入账，为确：怂阕既，酒店销售部门在统计服务费时，应认真细致，力求与实际金额大致相符，不应偏差太大，若单笔服务费支付实际数与预提数偏差达到10%，且金额在500元以上的，需书面提交差异原因kok电子竞技并经管理公司领导审核。填制结算明细单：结算时，须填写财会部统一制作的服务费结算明细单，由销售部按要求详细填写客人姓名、房间号、抵离日期、对客价、结算价、间天服务费、服务费小计以及服务费总计及扣手续费后的实际支付金额等相关内容，若结算明细单是由对方统计计算的，其表格须反映以上各项内容，销售部填制完结算表后由总台复核后交由酒店第一责任人把关审核，请各相关责任人务必认真审核、从严把控，维护公司利益，对于徇私舞弊及滥用权利者，一经查处将严肃处理。服务费请款：请款时要求对方提供正规税务发票（不能使用旅行社专用发票），发票项目应要求对方填写服务费（对方旅行社有要求的，也可填写综合服务费），并由销售部填写用款申请单，用款申请单内容应写明支付某月服务费，对于外地网络订房中心的付款应附上服务费结算明细单，前台结算单及订房单传真件由各门店相关部门自行保管，以便酒店及酒店管理公司财会部抽查核对；对于本地旅行社等中介订房机构除附上服务费结算明细单外，还应附上相应住客的前台结算单以及订房单传真件或入住证明单，前台结算单和订房单传真件可用复印件代替，财会部支付款项前应对所附单据进行审核，对于手续不全者应拒绝付款，审核中发现问题应及时通报酒店管理公司领导。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档厦门夏商旅游集团酒店管理公司请款作业暂行规定制订：财会部修订日期：2008年2月一、制定目的为规范公司各类资金的支出行为，执行精确化管理的思路，同时方便各部门的请款作业，特制订本规定，对各类资金支出的单据规范及操作流程予以明确。二、适应范围（一）本规定适用于包括货款支付、费用支出、资金调拨、暂借等所有涉及资金支出的交易行为。（二）本规定适应于厦门夏商旅游集团酒店管理公司(简称管理公司,下同)各部门及其下属和托管单位(简称各单位,下同)。三、审批权限及审批流程本规定适用的审批权限具体参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司审批权限及流程管理暂行办法》执行。四、表单要求本规定共设计三种财务表单，分别适用于不同的资金支出行为：（一）、用款申请单1、适用范围：凡是需要从财会部支出资金的任何行为，无论是采取现金还是转帐方式，均要填写《用款申请单》。例如费用报销、冲帐补款、供应商货款等。《用款申请单》是公司资金支出的主要内部表单，其他财务表单仅作为其附件使用。2、单据样本(具体请参照内控表单)3、填写要求：（1）填制时间：即填制本表单的当天（2）单位：即管理公司或下属及托管单位的单位名称代码（3）部门：即经办人所属部门,最好是成本负担部门（4）收款单位：即交易方公司名称或经办人个人,如果是交易方,则名称必须要和其发票上的签章一致.（5）单据：即后附原始凭证的张数（6）付款方式：依所需要的付款方式在相应的□内划√即可，若非现金或转帐方式，则选“其他”，并把需要的付款方式填在后面，如承兑汇票等。（7）汇入银行帐号：仅在转帐付款方式下才要填写,即对方的银行名称及帐号（8）请款金额：即本次所需报销或付款的金额。请依上述规范填写。（9）用途：即本次用款申请的理由，若有多项，请分门别类详细填写。（二）暂借款冲帐单1、适用范围：凡是因暂时无法取得正式报销凭证而又必须预先支出资金的行为，均要填写《暂借款冲帐单》，仅作为《用款申请单》的附件使用，不能作为直接支出资金的表单。如预付货款、差旅费等。2、单据样本和操作流程(具体请参照附件一)3、填写要求：还款冲账单（1）填制日期、单位、部门、收款单位、单据、用途等栏位的填写请参照《用款申请单》，数字填写规范亦同。（2）应补(退)金额：即借款金额减冲帐金额后的余额，正则退，负则补。若是补，则需要一并填写《用款申请单》才可领款。（3）冲帐金额：即实际报销或付款金额，即实际支出金额，（4）本表单在请款时无须审批,冲帐时才需要按权限进行审批。借款单根据借款的时间、金额、原因、预计还款时间、方式等相关内容填写，注意在“借款人：处签字确认。还款证明单根据借款人的还款冲账单办理完还款冲账手续后，由核算会计填写此单，签名确认后交给借款人以证明款项还清，借款人应保管好此单。（三）、内部报销单1、适用范围：仅适用确实无法取得正式发票的小额资金支出行为，仅作为《用款申请单》的附件使用，不能作为直接支出资金的表单。如工资、过节费、外购水果等无法取得发票的外购行为及内部行为。该表单使用要严格限制。2、单据样本(具体请参照内控表单)。3、填写要求（1）填制日期、单位、部门、数字填写规范等同《用款申请单》。（2）事由：即发生支出的具体内容，需详细填写。（3）姓名/内容：即发生事由的具体项目或对象，如人员名单或项目。（4）公司标准：公司规定该项目的具体标准。（5）金额：依相应栏位填写小写数字即可。（6）领款人：即受益人或经办人。请对号签核，空白处划“∫”。（7）合计：即上述金额的汇总小写数字。（8）实发金额：即对应的大写数字四、相关操作规定（一）财务表单作为公司内部控制重要的原始单据，要严格按照上述规定进行填写，字迹要求清楚工整，不得涂改，否则视为无效单据不得报销。（二）财务表单的使用要严格按照公司规定的审批权限及审批流程进行，不得颠倒审批顺序或者越级签核。（三）各类表单和原始凭证在申请用款之前，要求用胶水进行粘贴，不得用大头针或曲别针代替，以防单据丢失，具体粘贴要求如下：1、粘贴时要求同类单据粘贴在一起，若厚度过厚时，要摊平粘贴在一张厚纸上，图示如下；…8642…864297531975312、粘贴时要求统一粘贴单据的左侧或左上角，超出《用款申请单》的部分要折叠到小于等于《用款申请单》的面积为止。（四）不同付款方式或不同受益人的支出要分开填写，不能使用一张《用款申请单》。（五）申请用款或冲帐时，除要附上对等金额的正式发票以外(包括内部报销单)，还要附上相应的其他资料，以表示交易的完整性或安全性。具体列举如下：1、差旅费：暂借款时要附上暂借款冲帐单和出差申请单冲帐时要附上出差费用明细表和出差工作kok电子竞技2、预付款时要附上对方的报价单、公司内部请购单、合同或是其他能够证明此笔支出的资料，除差旅费外，严禁不明确具体金额就申请支出。3、若是一笔交易多次付款的，第一次必须附上相应的合同或付款计划，后续请款时可不必再附，但必须注明付款进度及总金额、已付金额、未付金额等。4、付货款时需附上内部验收单等。5、其他未尽事项以财务实际需要为准。（六）若牵涉到其他部门或公司要求统一管控的，均需要相关部门会签。比如书籍的购买需要办公室会签，人事方面需要人事部会签等。（七）凡是对外跟其他公司交易的，原则上采用转帐方式付款，不得采用现金交易。且付款单位跟凭证上的签章单位要一致方可。特殊情况下需由经办人提出说明，经财会部审批后方可进行现金交易。（八）为提高财务数据的准确性，根据会计“权责发生制”及“配比原则”的要求，要求所有单据在取得正式发票后要及时报销(一般要求五个工作日)，特殊情况需提前说明。（九）本作业办法解释权归管理公司财会部。（十）本作业办法由管理公司责任人核准后实施，修正时亦同。附件一：