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第13页共13页2023?财务年度?总结格式?范本今?年财务中?心的工作?紧紧围绕?着集团董?事局年初?提出的今?年工作重?点和今年?财务中心?工作计划?展开的，?在集团的?正确领导?和各部门?的通力配?合下以成?本管理和?资金管理?为重点，?以务实、?高效的工?作作风，?有序地完?成了各项?财务工作?，有力地?推动了财?务管理在?企业管理?中的核心?作用。为?使财务工?作进一步?得到提高?，现将今?年的工作?做如下简?要回顾和?总结。?一、成功?实施集团?统一会计?电算化升?级，加强?了对外地?区项目财?务数据的?实时监控?，实施网?上项目数?据监督，?使财务工?作上一个?新的台阶?。按照?年初计划?，财务中?心于上半?年度完成?了财务软?件升级的?实施工作?。在实施?中与软件?销售方的?技术人员?多次沟通?，在数据?初始化时?建立了规?范的施工?企业帐套?体系，对?会计科目?、核算项?目、费用?项目的设?置均按照?施工企业?会计制度?的规定进?行设置。?为今后税?务部门、?银行部门?进行帐务?检查做好?前期工作?。目前会?计电算化?已全面实?施，按项?目部、按?公司共建?有___?_个完整?帐套，运?行良好，?由总帐会?计负责。?会计人员?全都熟练?掌握了财?务软件的?应用与操?作，其中?建筑财务?核算也由?手工顺利?过渡到电?算化处理?业务。这?不仅为财?务人员节?约了时间?，提高工?作效率，?还大大提?高了数据?的查询功?能，为财?务分析打?下了良好?的基。?使财务工?作上了一?个新的台?阶。存?在的问题?是：实行?旧软件系?统公司的?会计科目?仍需在升?级后进行?新科目的?数据转换?处理。由?于储存数?据库的电?脑不是单?独的电脑?，平时也?在进行日?常工作的?操作。今?后的工作?中要求财?务人员养?成良好的?数据备份?习惯，每?月定期进?行硬盘、?光盘的备?份，并将?数据备份?的工作落?实到责任?人，避免?发生数据?丢失或重?复劳动，?并且做好?财务信息?安全保密?工作。?二、认真?做好常规?性财务工?作。1?、财务中?心虽然人?数不少，?但都分散?到各项目?部，集团?本部财务?人员每天?同样面临?大量的资?金支付、?费用报销?、记账、?票据审核?工作。同?时还要配?合集团经?营公司、?融资管理?中心等相?关部门，?做好大量?的会计报?表资料、?银行资料?、税务资?料工作，?每月还要?办理员工?个税申报?和增减工?作。在这?最平常最?繁琐的工?作中，财?务中心能?够轻重缓?急妥善处?理各项工?作，及时?为各项经?济活动提?供有力的?支持和配?合，基本?上满足了?各部门对?我中心的?财务要求?。2、?对日常的?财务工作?流程熟练?掌握，能?够做到有?条不紊、?条理清晰?、账实相?符。从原?始发票的?取得到填?制凭证，?从会计报?表编制到?凭证的装?订和保存?，从经济?合同的归?档到各种?基础财务?资料的收?集，都达?到了正规?化、标准?化。收集?、整理、?装订、归?档，一律?按照财务?档案管理?制度执行?，使得财?务中心成?为公司的?信息库。?存在的?问题是：?在财务中?心内部的?自查和反?检中，发?现个别业?务帐务处?理不够严?谨，比如?多头挂往?来的现象?时有发生?。工作量?大，没有?时间复核?是客观原?因，主观?上还是处?理业务时?不够细心?严谨，没?有养成边?工作边思?考的好习?惯。下年?度将加大?内部自查?、对账工?作，时时?确保每笔?业务准确?无误。?三、有效?开展项目?成本核算?，加强了?对各项目?部的财务?监督管理?。1、?财务中心?适时地进?行内部岗?位调换，?专门设立?成本会计?岗位，由?具备现场?财务管理?经验的财?务人员担?任，每月?走到项目?中去，分?项进行成?本核算。?2、今?年度，我?中心组织?主管会计?配合工程?部一起多?次下项目?，对江门?、惠州项?目进行核?算。在核?算同时重?点对各项?目的债权?债务、资?金收支、?潜在亏损?、财务风?险、成本?费用控制?等情况作?了详细的?了解和检?查，为集?团公司加?强对项目?部的管理?、提高企?业效益提?供了及时?有效的信?息。3?、我中心?定期组织?内部稽查?人员到各?项目财务?部进行审?计，发现?存在问题?及时处理?、纠正。?四、认?真做好月?度、季度?资金计划?预算，积?极筹措资?金，保证?现金流的?正常化。?今年多?个项目同?时开发，?日常费用?的增加，?融资环境?的紧张，?造成资金?总量需求?增加，这?给财务中?心带来了?不小的资?金压力。?为了公司?的长远发?展，取得?银行贷款?支持，以?弥补公司?发展进程?中对资金?的需求，?这是财务?部今年度?的奋斗目?标。本年?度，我中?心积极全?力配合在?此期间根?据银行要?求收集、?整理了大?量财务资?料，编制?各类贷款?报表，并?多次接待?银行及担?保公司的?考察。几?番周折，?终于与今?年___?_月份，?配合集团?融资中心?完成本年?度贷款任?务，同时?保障集团?资金安全?正常周转?。五、?对挂靠单?位进行多?元化的财?务管理。?1、今?年度首次?对建筑公?司对外挂?靠项目的?管理模式?是计划采?取开立临?时账户，?在缴纳管?理费后，?其资金由?项目部自?行支配，?涉税手续?自行负责?。这种管?理模式给?予挂靠项?目充分资?金自由，?财务只通?过支票监?章一枚进?行管理。?但由于人?手不够，?这种管理?也几乎流?于形式。?对此，公?司存在一?定的风险?。挂靠单?位未建账?存在税务?风险，资?金使用没?有监控，?存在抽逃?资金风险?、债务风?险。明年?度需要通?过与税务?部门的沟?通，寻求?更完善的?管理方法?。2、?对挂靠项?目的管理?中需要频?繁办理税?务手续、?银行开户?手续。大?量的外派?工作给本?部增加了?很大的压?力和工作?量。为了?做好各项?工作，下?年度财务?中心一方?面做好人?员安排、?工作安排?，另一方?面对挂靠?项目一视?同仁，热?情服务，?针对他们?的财务咨?询、税务?咨询时，?耐心解释?，同时也?吸收各方?意见，不?断提高认?识，做好?财务服务?工作。?六、加强?与税务部?门的沟通?。1、?在年中的?一次建筑?公司专项?税务稽查?中，及时?与税务稽?查员进行?沟通，同?时做好帐?务自查的?准备工作?，在检查?中认真对?待税务人?员的询问?，顺利通?过了税务?稽查。?2、今年?实业、建?筑、集团?公司被广?州市国、?地税务局?评为“-?____?年”度纳?税信用级?A级纳税?人，为恒?鑫集团公?司连续_?___评?为纳税信?用A级荣?誉称号。?存在的?问题是：?对于建筑?公司对外?项目(西?安恒鑫华?府城)所?得税的会?计处理不?够规范，?未及时与?会计师事?务所协商?，财务报?表相关数?据调整幅?度较大较?频繁，致?使引起税?务机关的?关注审查?。本年度?____?月份需要?面对建筑?公司帐务?的税务检?查，财务?中心必须?采取应对?措施，这?需要集团?领导的支?持。另一?方面针对?施工企业?这种普遍?都面临的?总分包业?务的涉税?问题，财?务中心应?加强与税?务部门沟?通，寻求?更好的解?决方案。?七、加?强资金管?理。1?、积极做?好往来款?的清理工?作。应收?款主要是?员工出差?和购物所?借的备用?金，这部?分借款如?不及时清?理，就不?能够真实?反映经济?活动和经?费支出，?甚至会出?现不必要?的损失，?为此我们?采取积极?措施加强?管理和清?算。一是?控制借款?的资金额?度;二是?控制借款?占用时间?;三是及?时对借款?清理结算?。由于采?取有力措?施，使公?司本部的?每位员工?养成借款?及时了账?的良好习?惯。2?、针对货?币资金，?每月末定?期对项目?财务人员?和公司出?纳的货币?资金进行?内部自查?、自检工?作。虽然?面对巨大?而繁琐的?资金流量?，仍能保?证资金收?付安全、?准确。?存在的问?题是：个?别楼盘仍?存应收费?没有及时?追回。针?对这个问?题财务中?心明令要?求：严格?按合同规?定计算违?纳金并以?公开方式?公布业主?追缴。?在加强资?金管理的?同时，财?务中心还?需要思考?资金效益?。在公司?沉淀资金?较多的时?间段，可?以与银行?密切合作?，多做资?金流水，?或尝试采?取“通知?存款”“?协定存款?”的方式?，提高公?司资金增?值率，与?银行相互?支持取得?双赢。?八、认真?做好年终?决算工作?。年终?决算是一?项比较复?杂和繁重?的工作任?务，主要?是进行帐?务清点，?盘点公司?的经营状?况，考核?各项目经?济指标。?同时也是?向银行、?税务部门?提供公司?一年来财?务状况的?重要文件?。在岁末?年初的这?个月里，?财务部同?心协力、?加班加点?，表现出?不怕苦、?不怕累的?敬业精神?，争取顺?利完成年?终决算工?作。本?年度的财?务报表内?容包括集?团___?_家公司?整体的盈?利能力、?债权债务?;经营部?、各工程?项目部的?经济指标?完成情况?、费用开?支情况。?全面反映?了集团的?经营状况?、债权债?务、资本?结构、偿?债能力。?为本年度?的绩效考?核、经营?责任目标?考核工作?提供了真?实可信详?尽的数据?信息。财?务中心将?根据集团?领导的经?营思路，?不断积累?经验，提?供更加详?尽的财务?数据。?九、团队?建设1?、本年度?由于业务?扩大，招?聘了一批?主管会计?与大学毕?业生，实?行新生力?量的培养?。财务中?心在年初?首先完成?内部组织?结构的完?善，针对?每个岗位?编制了岗?位说明书?，明确岗?位责任、?工作内容?、工作权?限、必备?的岗位技?能及相关?岗位的汇?报与外联?关系。使?每个新职?员清晰的?知道该怎?样开展工?作，本部?门对他有?什么要求?。新职员?到岗后，?在对他们?进行专门?培训的同?时注重平?时工作中?的沟通、?指导。老?职员倾囊?相授，新?职员虚心?求教。在?很短的时?间里，他?们迅速走?上工作岗?位独立开?展工作，?并且大部?分表现非?常优秀。?2、本?年度财务?中心内部?面临着多?次岗位调?整，在调?动过程中?，按规范?流程做好?工作移交?、票据移?交和货币?移交。各?岗位工作?在移交后?，仍然有?序、顺利?地开展工?作，保证?了财务部?的营运正?常。存?在的问题?：财务人?员财务知?识、税务?知识欠缺?，在票据?处理上不?够明了，?造成往来?帐务不够?清晰，在?审核与帐?务处理时?，公司本?部需花费?很大精力?理清往来?关系。部?分财务人?员在工作?中责任心?不强，同?时还存在?工作态度?不端正，?团队合作?精神欠缺?，防范风?险意识不?够等不良?工作作风?。更为严?重的是发?生了财务?人员不听?上级指示?，擅自处?理税务事?项，建筑?稽查这件?事对我中?心的工作?敲响了警?钟。为?吸取前车?之鉴，针?对不良工?作作风明?年度将从?以下几方?面加强管?理。制度?管理方面?：加大监?督力度，?定期对现?金进行盘?点，做到?防患于未?然。人性?管理方面?：加强财?务人员素?质教育、?职业道德?教育。技?术管理方?面：加强?实施远程?软件使用?，加强财?务集团化?管理，加?强资金使?用管理。?这需要进?一步完善?财务软件?系统，把?项目部出?纳的现金?及银行帐?务纳入目?前的财务?软件网络?中，并争?取做到实?时透视各?项目部的?业务与财?务数据及?现金流。?最后一方?面：财务?中心真诚?欢迎项目?经理、项?目职员、?协作队伍?针对不良?作风进行?举报投诉?。针对?专业知识?方面财务?部应加强?培训：包?括税务知?识、银行?知识、会?计业务以?及如何与?税务官员?交流的技?巧。尤其?本年度企?业所得税?、个人所?得税国家?均出台新?税法，财?务中心将?安排专门?时间进行?内部学习?、讨论，?部门经理?在注重自?身专业提?高的同时?应充分带?动本部门?职员。将?项目财务?人员培养?为不仅能?够做好资?金收付工?作，还能?够充分发?挥财务管?理的作用?，增强独?立解决问?题的能力?。通过?对这一年?来的工作?思考，有?以下感触?：其一?：荣誉感?、责任感?、归属感?是打造一?个业务全?面、工作?热情高涨?的团队的?基本条件?。其二：?责任心是?作为从业?人员最基?本、最重?要的职业?素质之一?。今年?财务中心?的工作在?各位领导?的支持和?帮助下，?在各部门?的配合下?，取得了?较好的成?绩。本年?度全体财?务人员在?繁忙的工?作中都表?现出非常?的努力和?敬业。虽?然我们做?了很多工?作，但是?，来年的?任务会更?重，压力?会更大，?还有很多?事情等待?着我们，?我们将继?续挑战下?年度的工?作。积极?进。?拓创新，?充分发挥?财务管理?在企业管?理中的核?心作用，?为企业的?发展壮大?做出新的?更大的贡?献!2?023财?务年度总?结格式范?本（二）?一、严?格遵守财?务会计制?度和税收?法规，认?真履行职?责，组织?会计核算?财务部?的主要职?责是做好?会计核算?，进行会?计监督。?财务部全?体人员一?直严格遵?守国家财?务会计制?度、税收?法规、_?___集?团总公司?的财务制?度及国家?其他财经?法律法规?，认真履?行财务部?的工作职?责。从审?核原始凭?证、会计?记账凭证?的录入，?到编制财?务会计报?表;从各?项税费的?计提到纳?税申报、?上缴;从?资金计划?的安排，?到结算中?心的统一?调拨、支?付等等，?每位会计?人员都勤?勤恳恳、?任劳任怨?、努力做?好本职工?作，认真?执行企业?会计制度?，实现了?会计信息?收集、处?理和传递?的及时性?、准确性?。二、?以实施新?中大软件?为契机，?规范各项?财务基础?工作在?经过两个?月的__?__年度?三套会计?决算kok电子竞技?的编制后?，财务部?按新企业?会计制度?的要求着?手进行了?新中大_?___财?务会计模?块的初始?化工作。?对会计科?目、核算?项目、部?门的设置?，会计报?表的格式?等均按照?新企业会?计制度的?规定，并?针对平时?会计核算?和报表编?制中发现?的问题和?不足进行?了改进和?完善。如?设置“制?造费用”?明细科目?，并按该?科目的费?用项目进?行了明细?核算、归?集和分配?，费用的?具体开支?情况现已?一目了然?;规范“?应交税金?”科目的?核算，如?对增值税?明细项目?的月末结?转、个人?所得税的?科目统一?、现金流?量项目的?规范化;?对收下属?分公司的?管理费用?由以前冲?减管理费?用改为冲?减制造费?用，这样?使管理费?用和销售?毛利率的?反映更为?合理、恰?当;在配?合固定资?产实物管?理部门对?固定资产?进行全面?清理的基?础上，按?照《固定?资产分类?与代码》?对固定资?产编制了?固定资产?卡片类别?代码，并?在此基础?上，完成?了新中大?固定资产?管理模块?的初始化?工作。_?___集?团总公司?要求在今?年___?_月份全?面正式运?行新中大?财务软件?，而本集?团公司财?务部在_?___月?份就完全?甩掉金蝶?财务系统?，正式运?行新中大?，结束了?长达半年?之久的两?套财务软?件同时运?行的局面?。目前新?中大软件?已正式与?矿部相链?接，并运?行良好。?三、制?订各项财?务成本计?划，严格?控制成本?费用根?据___?_集团司?企字[_?___]?____?《___?_下达〈?____?集团__?__多经?企业经济?责任制考?核方案〉?____?》和__?__司字?[___?_]__?__《_?___下?达___?_分公司?多样化经?营二00?____?暨一季度?生产经营?计划__?__》，?财务部对?有关考核?指标进行?了分解，?下发了_?___年?财务计划?和可控费?用指标。?在财务执?行过程中?，严格控?制费用，?实行刚性?考核。财?务部每一?季度汇总?可控费用?的执行情?况，于公?司常务会?上通报，?针对每一?季度电话?费超支的?部室、单?位，按超?支额扣部?室负责人?及其他第?一责任人?的奖金;?对于其他?可控性费?用也是实?行指标考?核，对于?超支部分?坚决不予?核销。?四、资金?调控有序?，合理控?制集团总?体资金规?模上半?年，随着?原材料市?场价格的?持续上扬?，而__?__集团?总公司销?售价格制?订相对迟?缓，本集?团公司资?金一度吃?紧。为此?，财务部?一方面及?时与客户?对账，加?强销货款?的及时回?笼，在资?金安排上?，做到公?正、透明?，先急后?缓;另一?方面，根?据集团公?司经营方?针与计划?，合理地?安排融资?进度与额?度，并针?对工商银?行借款利?率上浮的?情况，选?择相对利?率更低的?农村信用?联社贷款?，以及通?过向__?__集团?总部结算?中心临时?借款，以?保证生产?经营所需?。这样，?通过以资?金为纽带?的综合调?控，促进?了整个集?团生产经?营发展的?有序进行?。五、?加强财务?会计制度?建设，提?高财务信?息质量?财务部根?据公司差?旅费的实?际执行情?况，为进?一步规范?本集团公?司工作人?员差旅费?开支行为?、统一标?准，制定?了《__?__机械?集团工作?人员差旅?费开支规?定》。为?提高会计?信息的质?量，财务?部制定了?《___?_机械集?团会计报?告竞赛考?评办法》?，对各母?子公司的?会计报表?从报送时?间及时性?、数据准?确性、报?表格式规?范化、完?整性等方?面做了比?较系统的?规定，从?而逐步提?高了会计?信息的质?量，为领?导决策和?管理者进?行财务分?析提供了?可靠、有?用的信息?。平时?财务部通?过开展每?周一次的?交流会，?解决上周?工作中出?现的问题?，布置下?周的主要?工作，逐?步规范各?项会计行?为，使会?计工作的?各个环节?按一定的?会计规则?、程序有?效地运行?和控制。?六、制?定财务部?各工作岗?位职责，?并进行自?我评定?为明确财?务部会计?人员各岗?位的职责?权限、工?作分工和?纪律要求?，制定了?会计人员?岗位职责?，同时要?求各岗位?会计人员?根据本岗?位的职责?要求，进?行工作总?结，岗位?评述和认?定，对各?自的工作?提出建议?、作出打?算，并对?自己的岗?位写出每?月工作规?程备忘录?。这样，?强化了各?岗位会计?人员的责?任感，加?强了内部?核算监督?，促进了?各岗位的?交流、合?作与团结?。七、?开展了以?涉税业务?和执行企?业会计制?度、会计?法及其他?财经法律?、法规的?自查活动?为了规?范财务行?为，配合?各级主管?部门的稽?查与审计?工作，财?务部组织?了在本集?团公司内?的___?_年至_?___年?的财务自?查活动，?对审计和?自查中发?现的问题?及时地进?行了整改?，事后进?行了交流?，提高了?会计人员?的职业技?能。下?半年，为?实现本集?团公司的?各项生产?经营任务?和总体发?展目标，?财务部的?工作任重?而道远。?为此，需?要在以下?几个方面?继续做好?工作：?1、做好?上半年和?第三季度?的经济活?动分析工?作，及时?提出为实?现本集团?公司生产?经营计划?的财务控?制可行性?措施或建?议。配合?____?集团总部?进行收入?、成本、?费用的专?项检查，?加强非生?产费用和?可控费用?的控制、?执行力度?，不能超?支的绝不?超支。?2、为更?好地加强?资金管理?，统一调?配，根据?____?集团总部?结算中心?的工作计?划安排，?做好本公?司结算中?心的统收?统支和结?算软件的?培训与安?装工作。?3、继?续制定和?完善各项?财务管理?制度和内?部控制制?度，如会?计电算化?管理制度?、固定资?产财务管?理制度、?会计人员?岗位考评?办法等。?4、_?___集?团总部财?务处要求?在全集团?范围内推?行全面预?算管理，?本公司是?先行试点?单位，因?此财务部?要积极配?合做好这?方面的工?作。5?、做好年?终财务决?算的各项?前期准备?工作，工?作中遇到?不能解决?的问题，?及时反映?，以求得?到及时解?决。并注?重与__?__集团?总部财务?处、分部?、本公司?等各有关?部室的沟?通，更好?地提高财?务服务质?量。6?、加强会?计人员的?业务知识?、企业会?计制度和?国家有关?财经法规?的学习，?结合会计?人员考评?办法，逐?步提高会?计人员的?专业知识?、技能和?职业判断?能力。?