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第页共页企业库存现金管理制度模kok电子竞技（____字）第一章：总则第一条为了规范企业的库存现金管理行为，提高资金使用效率，保障企业的资金安全和流动性，制定本制度。第二条本制度适用范围为企业的库存现金管理活动。第三条企业库存现金指企业账面上的现金和现金等价物，包括银行存款、现金账户、票据、商业汇票、信用证等。第四条企业库存现金管理应坚持公开、公平、公正、公约，建立一套科学、规范、高效的管理制度。第五条企业库存现金管理应遵守国家相关法律法规以及财务会计准则。第二章：库存现金管理基本原则第六条企业库存现金管理应坚持风险控制、流程监管和责任追究原则。第七条企业库存现金管理应坚持科学决策、合理配置和高效运作原则。第八条企业库存现金管理应坚持信息公开、审计监督和内部控制原则。第三章：库存现金管理的组织架构第九条企业应设立库存现金管理部门或委派专人负责库存现金的管理工作。第十条库存现金管理部门的职责包括：（一）制定和完善库存现金管理制度；（二）制定和执行库存现金的募集、使用和监督管理方案；（三）监督和检查各部门库存现金管理工作的执行情况；（四）对库存现金的使用情况进行定期统计和分析，提供决策依据；（五）制定和执行现金流量管理方案；（六）制定和执行风险控制措施；（七）参与年度预算编制工作，提出相关建议。第十一条库存现金管理部门应建立健全内部控制制度，确保资金的安全和流动性。第四章：库存现金的募集和使用第十二条库存现金的募集应根据企业的经营规：妥式鹦枰泻侠淼墓婊。第十三条库存现金的募集方式包括：（一）自有资金；（二）贷款；（三）债券发行；（四）股权融资；（五）其他合法合规的方式。第十四条库存现金的使用应按照合理的经营需要和合规的原则进行安排。第十五条库存现金的使用范围包括：（一）企业经营活动所需；（二）固定资产的购置、维护和升级；（三）企业和员工福利；（四）其他经营范围内的合规用途。第十六条库存现金的使用应建立审批程序和限额管理，确保使用符合规定，防止滥用和浪费。第五章：库存现金的监督和审计第十七条库存现金的监督应由库存现金管理部门负责。第十八条库存现金的监督主要包括：（一）现金日记账的编制和审查；（二）库存现金的盘点和核对；（三）库存现金的流动性监测和分析；（四）库存现金的使用情况的统计和分析。第十九条库存现金管理部门应定期进行审计，遵循审计原则和程序，确保库存现金管理的合规性和准确性。第六章：库存现金管理的风险控制第二十条库存现金管理部门应建立风险防控机制，防范和控制资金风险。第二十一条库存现金管理部门应建立现金流量预测和分析制度，及时预警和调整资金使用计划。第二十二条库存现金管理部门应建立内部控制制度，规范库存现金的流转和使用，防止内部人员滥用和侵占。第二十三条库存现金管理部门应建立风险防范意识，加强技能培训，提高风险意识和应对能力。第七章：附则第二十四条本制度自发布之日起生效。第二十五条本制度解释权归企业库存现金管理部门所有。第二十六条本制度所指的库存现金包括人民币和外币现金。第二十七条本制度的修改和解释权归企业所有。第二十八条本制度相关事宜的具体解决办法由企业库存现金管理部门进行制定。企业库存现金管理制度模kok电子竞技（二）公司库存现金管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范公司库存现金的管理，确保库存现金的流动和使用符合国家相关法律法规的要求，保护公司的财产安全和利益，提高资金利用效率。本制度依据国家有关法律法规、集团公司的相关管理规定以及本公司的实际情况制定。第二条适用范围本制度适用于公司库存现金的管理。第三条主要职责和权限1.资金管理部门责任：负责制定和完善公司库存现金管理的制度，监督和检查库存现金的流动和使用情况，保证资金安全。2.财务部门责任：负责核实公司库存现金的余额和流动情况，做好现金的日常登记和存放。3.相关人员责任：负责遵守公司库存现金管理的制度和规定，认真履行岗位职责，保证资金的安全和正确使用。第二章库存现金的管理流程第四条收入的处理1.公司每天根据业务需求设立合理的库存现金金额，确保业务的正常运作。2.财务部门每天记录库存现金的收入情况，包括现金和银行存款的划入。3.公司每月对库存现金进行盘点，核实库存现金的余额和流动情况。第五条使用的处理1.公司在业务活动中使用库存现金，必须按照公司有关规定办理相关手续，包括填写用款申请单、报销单等，并进行相关审批。2.资金管理部门根据用款申请单的内容和金额，负责核实和审批用款申请单，确保资金使用的合理性和准确性。3.财务部门根据审批的用款申请单，做好资金的划出和记录，确保资金的安全和正确使用。第三章库存现金的安全管理第六条现金的保管1.公司设立专门的库房，专人管理现金的保管和流动情况。2.现金必须由专人保管，禁止私自携带现金外出。3.现金必须存放在专用保险柜中，保险柜必须经过密钥和密码的双重保护。第七条审计和检查1.资金管理部门每年对库房进行不定时的巡查，检查库存现金的存放和使用情况。2.财务部门每月对库存现金进行盘点，核实库存现金的余额和流动情况，并做好相关记录和kok电子竞技。第八条盗窃和遗失的处理1.如遇库存现金被盗窃的情况，立即报警，并向上级单位和相关部门kok电子竞技。2.如遇库存现金遗失的情况，必须立即向上级单位和相关部门kok电子竞技，进行调查和追查。第四章违纪违规的处理第九条违纪违规的定义违规违纪行为包括但不限于以下情况：1.私自携带现金外出，未经许可擅自使用库存现金。2.私自存取库存现金，造成资金误用和亏损。3.盗窃和遗失库存现金，造成公司经济损失。4.不按规定使用用款申请单和报销单，导致资金使用不符合规定。第十条违纪违规的处理办法1.对于违纪违规行为，资金管理部门将进行调查和核实，如属实将给予相应的警告、记过、降级等处理，并进行相应的经济处罚。2.对于涉及到违法犯罪行为的违纪违规行为，将移交相关部门进行处理，同时公司将保留追究其法律责任的权利。第五章附则第十一条本制度的解释权关于本制度的解释权和修改权归资金管理部门负责。第十二条本制度自颁布之日起实施。如遇特殊情况，根据实际情况可以进行相应的调整和修改，并向全体员工进行通知和培训。