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投资项目资金穿透式管理系统需求说明一、项目概况:1.1基本信息1.1.1项目名称投资项目资金穿透式监管系统开发项目。1.1.2采购人财政运行监控中心。1.1.3项目总体目标加强投资项目资金穿透式监管,推进实现投资项目资金支付可控和实时监管,建设投资项目资金穿透式监管系统,从而着力提高项目资金支付效率、监管效率和使用效益,为我省经济社会高质量发展提供有力支撑。主要达成以下目标:一是实现资金支出全流程线上化管理。通过建立投资项目资金穿透式监管系统,实现资金从申请到支付的全流程线上化管理,确保资金流转的每个环节都能在系统中得到有效记录和监管。二是实现资金支出全过程实时监管。利用区块链技术,实现资金流转的实时动态监管,确保每一笔资金的去向清晰、可追溯,进而提升资金使用的透明度和合规性。三是实现资金支出全环节安全可控。通过区块链、数字人民币、智能合约等技术手段,确保资金支出在各个环节的安全可控,提升投资项目资金支付的安全性。1.1.4服务地点财政运行监控中心。1.2项目背景针对投资项目领域广、数量多、金额大、支付链路长、建设周期长、监管难度大等特点,探索利用区块链和数字人民币等数字技术,强化投资项目资金穿透式监管,实现项目资金去向清晰、实时可查。结合我省投资项目资金管理特点以及区块链、数字人民币等技术发展现状,拟采取“制度+技术”、“区块链+银行支付系统(数字人民币)”的实施路径,建设投资项目资金穿透式监管系统,推进实现项目资金智能支付、穿透监管和自动追踪,进而提高项目资金支付效率、监管效率和使用绩效,为我省经济社会高质量发展提供有力支撑。2项目预算本项目总预算为XXX万元。3服务期限本项目以合同签订之日为服务起始时间,服务期限为12个月。4服务内容本项目为服务类项目,主要采购标的及所属行业详见下表:序号品目号和品目名称标的名称中小企业划分标准所属对应行业1投资项目资金穿透式监管系统开发项目软件和信息技术服务业4.1监管账户管理银行机构为承包人和分包人开立监管账户,监管账户管理是对承包人和分包人的监管账户信息进行有效系统地记录、跟踪和维护,确保资金安全、合规使用,从而支持项目的顺利进行。需提供功能开发服务:监管账户基本信息管理、监管账户附件管理、监管账户备案变更历史管理。4.2项目管理项目管理是指对投资项目信息进行全线上化管理,记录项目的关键节点信息,确保项目合规执行。需提供功能开发服务:项目基本信息管理、项目拓展信息管理。4.3合同管理合同管理是对合同文档、关键内容、执行状态等信息进行系统化存储、处理和维护。其中包括总包合同、分包合同、施工合同、采购合同、劳务合同等。这个管理过程对于确:贤恼分葱、风险控制、合规性检查以及未来可能出现的争议解决至关重要。需提供功能开发服务:总包合同基本信息管理、合同模板管理、合同变更历史管理、合同评审意见管理、合同资金管理。4.4授信额度管理授信额度是用于控制无合同支出的支付额度,确保组织在无合同支出时对支出进行适当的额度控制和监督,以避免财务风险和潜在的法律问题。需提供功能开发服务:授信额度基本信息管理、授信额度变更历史管理。4.5支付管理4.5.1请款管理发包人依据合同,在数字财政系统按程序开展对承包人的合同付款。对于工程款,由发包人支付到承包人的工程款监管账户(数币钱包),对于农民工工资,由发包人支付到承包人的农民工工资专用账户。分包人依据合同在投资项目资金穿透式监管系统向承包人发起请款申请,经承包人审批通过后生成支付指令同步给银行,由银行完成支付。需提供功能开发服务:合同请款申请管理、合同请款支付指令管理。4.5.2支出管理承(分)包人依据合同,在投资项目资金穿透式监管系统中发起支付申请,从其监管账户(数币钱包)中支付项目管理费、工程款等费用,从其农民工工资专用账户支付农民工工资。银行收到投资项目资金穿透式监管系统支付令后完成付款。需提供功能开发服务:合同工程款支出管理、无合同支出管理、代发支出管理、资金支出支付指令管理。4.5.3额度校验发生支付时,系统根据规则对监管账户余额、合同金额以及授信额度进行校验管理。需提供功能开发服务:账户余额校验、合同金额校验。4.6审批流管理审批流配置管理功能,保障平台的业务流程协同等基础支撑能力,快速构建工作流程,不依赖代码开发,提供统一的信息访问、传递以及协作支持,实现个性化审批流快速配置及上线。需提供功能开发服务:流程基础信息、流程实例信息、流程关联业务信息、流程事件信息。4.7审批任务管理针对待审批的各类型业务工单进行集中化管理,支持用户对待办任务进行查看及审批操作,同时还支持对已办任务进行查看详情操作。需提供功能开发服务:待办任务基本信息、待办任务分类信息、已办任务基本信息管理、已办任务分类信息管理。4.8监控预警管理业务部门作为项目资金监管的主体,在整个项目资金支付过程中要担负起监管职责,要基于监管系统制定本部门监管工作细则,做好资金跟踪监管,探索推进业务信息和资金信息的融合、交叉验证,实现对投资项目资金全方位的监督管理。需提供功能开发服务:监控对象信息、监控告警信息。4.9管理驾驶舱管理驾驶舱模块,主要负责对系统中的数据进行统计分析并进行数据可视化展示,利用图表、曲线图、柱状图、饼图等多种视觉元素,帮助用户快速捕捉数据中的关键信息和趋势。通过数据可视化,用户可以更轻松地分析数据、发现数据中的模式和关联,从而做出更明智的决策。需提供功能开发服务:管理驾驶舱基本管理。4.10用户管理4.10.1角色管理通过创建不同的用户角色,按用户角色赋予菜单权限、功能操作权限、数据访问权限,根据管理工作分工,实现基于用户角色的最小化授权,提升权限控制安全性,避免越级访问。需提供功能开发服务:角色管理信息、角色授权信息。4.10.2业务用户管理面向业务用户提供用户信息及所属机构信息的维护管理服务。构建统一用户及权限管理入口,简化用户信息及用户权限的维护和管理,实现对各业务系统用户信息和权限控制。需提供功能开发服务:业务用户基本信息、业务用户机构信息。4.10.3企业用户管理面向企业用户提供用户信息及所属企业信息的维护管理服务。构建统一用户及权限管理入口,简化用户信息及用户权限的维护和管理。需提供功能开发服务:用户分组管理。4.10.4合同树管理通过构建合同树,将监管系统中相关机构及企业用户关联至同一合同树关系下,用户可以依据权限查询该合同树关系下的支付流水等信息。需提供功能开发服务:合同树基本信息。4.11消息管理实现系统各类提醒消息的统一管理,通过消息中心可以发送短信、门户站内信等,提供适配各种业务场景的提醒消息,并提供消息模板服务。对消息生命周期进行管理。需提供功能开发服务:消息内容信息、消息模板信息、消息发送对象信息。4.12审计核查管理审计核查信息管理通过提供多层级的审计核查设计模式,满足平台日常管理的审计核查、责任追究、问题溯源等需求,以及不同级别的安全审计需求。系统在接口服务层记录接口访问历史详细信息,该审计核查以接口调用为基。锹冀涌诘饔玫娜问谌。需提供功能开发服务:审计核查基础管理。4.13附录信息管理附录信息是一个集中存储和管理附加资料、补充材料、附带信息等附录信息的模块,是平台数据标准化、规范化的关键一环。支持用户进行附录信息的管理维护,功能包括附录信息项的查看、编辑、删除、启用、停用操作。需要提供功能服务:代理银行管理。4.14区块链智能合约管理建设财政端区块链节点,利用区块链智能合约来管理业务交易条款信息、事件、行为,旨在减少对可信中间人的需求、仲裁和执行成本。使用智能合约可以显著提高资金监管系统的安全性、透明度和灵活性。通过自动化监控与执行、增强透明度和可追溯性、提升安全性能以及快速响应异常情况等措施,智能合约为资金监管系统的优化提供了有力的支持。需提供功能开发服务:监管账户核验合约、监管账户状态存证合约、合同信息存证合约、支付指令存证合约、支付结果通知合约、支付退汇通知合约、支付指令(工资)存证合约、支付结果(工资)通知合约、支付退汇(工资)通知合约、追溯审计合约。4.15区块链节点中枢管理区块链节点中枢管理为业务系统与区块链节点之间的接口和数据转接器。对区块链一侧的节点连接、配置加载、重试和切换等底层操作进行封装,对业务系统一侧屏蔽不同的技术栈,松耦合地统一提供HTTPAPI接口和HTTP注册回调,最终形成标准化的功能组件,使得应用系统能够快速完成集成对接和易于维护。需提供功能开发服务:区块链连接池管理、业务系统安全管理、数据存储管理、运行维护管理、交易监控管理、节点管理、变更调整管理、节点中枢管理。投标时提供承诺函,承诺函格式见第六章。区块链连接池管理:包括节点连接池管理、链切换协议管理、交易失败机制管理。业务系统安全管理:包括安全连接管理。数据存储管理:包括联盟子链存储、存储拓展匹配。运行维护管理:包括节点工作情形、业务失败情况管理。交易监控管理:包括交易实时监控管理、交易数量管理、异常交易情况管理、监控警告管理、区块链节点交易情况管理。节点管理:包括节点状态监控、节点存储容量管理、节点资源和成本管理、节点负载策略管理、节点权限管理。变更调整管理:包括节点网络指标信息、网络协议管理、安全策略管理。节点中枢管理:包括监管账户节点中枢管理、数币钱包节点中枢管理、监管账户交易记录节点中枢管理、合同信息节点中枢管理、支付指令节点中枢管理、退汇指令节点中枢管理、节点追溯中枢管理。4.16数财系统对接与省数财系统对接,实现项目信息、合同信息的同步,提供监管账户查询接口确保数财系统在支付时能够及时确认收款账户是否纳入监控,将产生的业务数据及时通过接口入湖数据中台,通过数据治理及专题构建,将数据应用结果展示到数财系统门户。需提供功能开发服务:项目信息同步接口对接、合同信息同步接口对接、账户信息查询接口对接、数据中台入湖接口对接。投标时提供承诺函,承诺函格式见第六章。4.17技术中台对接对接数财系统的技术中台,获取业务人员统一身份认证登录能力,并且同步获取业务人员的组织机构及用户基本信息。需提供功能开发服务:业务人员认证登录接口对接、业务人员组织机构接口对接、业务人员用户信息接口对接。投标时提供承诺函,承诺函格式见第六章。4.18银行系统对接与各大银行系统对接,查询监管账户是否已在银行系统进行了备案,查询监管账户的流水明细,发生支付时将支付指令同步给银行系统,接收银行系统返回的支付结果等。需提供功能开发服务:监管账户查验接口对接、监管账户余额查询接口对接、支付指令接口对接、支付结果查询接口对接。投标时提供承诺函,承诺函格式见第六章。4.19统一身份认证对接与统一身份认证系统对接,实现与统一用户管理的互通,提供给企业个人用户的统一登录认证服务,主要提供单点登录功能;提供用户登录身份鉴权功能;提供token验证功能与用户退出登录功能。需提供功能开发服务:非业务人员认证登录接口对接、非业务人员用户信息接口对接。4.20业务短信平台对接对接业务短信平台,使投资项目资金穿透式监管系统实现将提醒消息通过短信的方式发送给指定的用户,提高信息安全,避免重要信息的遗漏。需提供功能开发服务:短信发送接口对接。5服务要求5.1技术要求5.1.1技术路线本次项目技术路线采用“区块链+银行支付系统(数字人民币)”模式,底层数据库采用主流关系数据库,应用研发采用主流开源框架。区块链采用去中心化、不可篡改、分布式存储、密码学技术和共识机制。利用区块链技术的去中心化和不可篡改等特性,为资金流转提供一种安全可靠的记录方式。通过区块链、数字人民币底层智能合约的共识算法和数据账本等技术支撑,实现资金支出在各个环节的安全性和可控性。5.1.2数据及接口要求需符合项目数据标准和接口标准相关要求。5.1.3兼容性要求需符合高可靠性原则,具备兼容性、稳定性和可靠性。5.1.4安全要求供应商须承诺,系统的设计、开发与实施等技术方面按照信息安全等级保护要求进行,并协助采购人在管理方面达到信息安全等级保护要求;在系统使用过程中。同时满足从可用性(业务连续性)、完整性、保密性等方面对信息系统所涉及的业务的安全需求。安全等级要求序号系统名称等保级别1投资项目资金穿透式监管系统三级5.1.5测试要求测试过程执行包括但不限于功能测试、性能测试等。5.2管理要求5.2.1服务人员供应商须书面承诺,如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的,采购人有权要求更换项目经理,供应商需在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作,否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。供应商承诺的项目经理和开发实施的主要人员未经用户同意不得调整;供应商如中途更换项目经理和主要开发技术人员,应征得用户同意,否则采购人有权终止合同。如须调整服务团队成员,须书面向采购人提出申请,说明申请理由,经采购人书面同意方可调整团队人员,调入人员的资历和从业经验不低于调出人员,否则视为违约行为,采购人有权终止服务合同。应提供项目人员相关证明资料复印件并加盖公章,并提供各人员在本公司任职的有效外部证明材料(如加盖有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》,或单位代缴个人所得税税单等,事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明)复印件。5.2.2驻场人员要求本项目派驻现场人员项目经理、开发实施类人员。具体人员要求如下:项目经理1人,负责统筹项目整体统筹管理工作,对质量、安全、进度、成本整体把控,领导项目团队实现项目目标,要求工作五年以上。开发实施类人员9人,需具备以下要求:数据库工程师1人,负责项目数据库的设计,需熟悉数据库的设计、测试,保证数据库管理系统的稳定性、安全性、完整性和高性能。系统架构师1人,负责项目的架构设计工作,能理解项目的业务需求,并制定项目的整体框架,指导开发人员进行开发,并解决项目开发、运行中的技术问题。需求分析师2人,负责项目的需求分析工作,并输出需求分档,协助系统架构师、开发人员、测试人员等项目组成员对需求进行理解。软件设计师1人,负责产品设计工作。开发工程师4人,负责系统开发工作,需熟悉系统编程语言,能有效理解需求。须为投标人(供应商)本单位员工。同时提供以下材料:①驻场人员清单及岗位名称。②提供上述人员与投标人(供应商)签订劳动合同复印件,或提供2024年1月以来任意一个月投标人(供应商)为其缴纳的社保证明(须至少体现养老保险)材料复印件。5.2.3进度要求投资项目资金穿透式监管系统开发项目周期为12个月,具体时间以项目合同为准。项目各项系统的开发、试运行、上线等步骤在满足整体技术框架和建设逻辑的基础上,与省财政厅年度重点工作、重要节点相匹配。5.2.4组织实施要求为使项目按质、按量、按时及有序实施,供应商应建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基。С疟U弦蠹捌渌喙匾。在机制保障方面,成立组织实施小组和项目专家组的双轨制的组织模式。在项目日常管理和条件保障方面,从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境,确保项目的顺利实施。5.2.5文档管理要求供应商应在项目完成时,将本项目所有文档、资料汇集成册交付给采购人,所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后,供应商按国家、省以及采购人档案管理要求,向采购人提供装订成册的纸质文档至少2套,电子文档1套。5.2.6质量保证要求为保证本项目能按时高质的顺利完成,规避项目风险或将风险降至最低程度,供应商应建立项目质量管理体系,包括但不限于质量目标、质量指标、岗位责任、问题处理计划、质量评价、整改完善等内容,并建立奖惩制度。5.2.6项目管理与售后方案要求供应商需针对项目的规:徒纫,给出完善、合理、详尽的项目管理和售后方案,项目分工明确,项目进度合理,各阶段建设内容明确。5.3验收标准投资项目资金穿透式监管系统开发项目验收要求包括但不限于验收标准、验收方法、验收进度计划等。服务单位应在项目验收前将项目服务过程中各阶段产生的所有相关文档整理好装订提交。本项目的最终验收由采购人组织用户单位、服务单位共同进行。服务单位于各项服务周期完成前一个月内向采购人和用户单位提出验收申请。

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