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财务部会计出纳职责范文一、岗位描述财务部会计出纳在企业财务管理结构中扮演关键角色，主要承担企业现金管理、银行交易及日常会计工作。该岗位严格遵守企业财务政策及法规，以确保财务运营的精确性、合规性和安全性。二、岗位责任1.确保所有现金交易的精确、及时处理，包括收付、清点和上交。2.负责银行存款和取款操作，与银行保持有效沟通，保证银行账户的正常运行。3.实施日常资金管理，监控资金流动，合理调配资金使用。4.执行日常会计工作，准确记录企业各项业务活动，确保账务的准确性和合规性。5.完成相关税务申报，如增值税和企业所得税等。6.协助财务主管编制并提交月度、季度和年度财务kok电子竞技。7.参与财务审计，配合处理内外部审计相关事务。8.协助财务主管进行财务预测和预算编制，提供数据支持和分析kok电子竞技。9.负责财务信息系统的操作和维护，保障系统稳定运行。10.配合上级领导的其他财务工作安排。三、任职资格1.大专及以上学历，财务或会计专业优先。2.具备一定的会计基础知识，熟悉财务核算和税务法规。3.熟练操作财务软件和办公软件，有财务信息系统使用经验者优先。4.具备出色的计算机操作和数据处理能力，能有效使用E____cel进行财务分析和统计。5.具有团队合作精神，良好的沟通和协调技巧。6.具有高度的责任心和工作主动性，能承受一定工作压力。7.有相关工作经验者优先。四、绩效评估标准1.现金收付业务处理准确、及时，确保现金账面与实物相符。2.银行存取业务操作规范、高效。3.账务记录无误，确保账目的准确性和完整性。4.税务申报的准确性和及时性。5.完成财务审计工作，配合审计师的工作要求。6.财务信息系统的日常维护和数据更新工作。7.协助财务主管完成预算和预测，提供准确的财务分析数据。8.积极参与团队协作，协助完成其他财务相关任务。财务部会计出纳职责范文（二）一、收款与付款管理1.负责收取公司内各部门及业务员的款项，并确保及时、准确地登记销售收款、费用收款等相关财务信息。2.依据发票及凭证，核对并确认应收账款的准确性与完整性，以保障公司资金的安全与稳定。3.建立并维护收款记录与账户余额的核对机制，及时发现并处理收款差异及未核销的收款问题。4.安排并执行付款计划，核对付款申请，确保供应商、合作伙伴等款项的按时支付。5.跟踪并核对银行余额，及时处理银行存款、取款等相关业务，以维护公司资金的安全与流动性。二、会计核算1.确保财务记录的准确无误与完整性，对所有收入、支出、资产及负债等财务信息进行全面、准确的核算。2.遵循企业会计准则，编制并归集会计凭证，保障会计数据的真实性与可靠性。3.负责收集并整理公司各部门的原始会计凭证与票据，确保会计账簿的完整性与准确性。4.按时编制并提交财务报表，包括但不限于收入表、支出表及资产负债表等，确保报表的及时性与真实性。5.协助审计部门开展内外部审计工作，提供必要的会计数据与文件支持。三、税务管理1.密切关注并深入理解税收法规与政策动态，确保公司的税务申报与缴纳工作符合相关法规要求。2.协助编制并提交各类税务申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。3.负责税务筹划与税务审计的准备工作，包括整理相关会计资料、提供必要文件等。4.积极跟进税务机关的税务核查与调查工作，协助解决税务纠纷与争议。四、资金管理1.监督并控制公司的资金流动与运用情况，确保资金使用的合理性与效益性。2.负责制定资金计划与预测，有效进行资金的周转与管理。3.跟踪并核对银行账户与资金余额信息，执行资金调拨与结算操作。4.协助制定并执行公司的资金政策与运作规范，确保公司资金的安全与利益最大化。五、其他工作1.全力协助上级领导完成其他相关工作与任务，包括但不限于人事管理、行政事务及文档归档等。2.积极参与公司财务制度与规范的建设与修订工作，提出改进意见与建议。3.不断学习并提升自身专业知识与技能水平，紧跟财务管理领域相关法律法规与政策的更新步伐。4.建立并维护部门内部的良好协调与合作关系氛围，与其他部门保持紧密沟通与配合。